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Basisdaten

WKN: 979771
ISIN: DE0009797712
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 8,38%
3 Jahre: -2,04%
5 Jahre: 9,29%

lfd. Jahr: -0,28%
1 Jahr: 4,13%
3 Jahre: -4,63%
5 Jahre: 0,92%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

65,01 €

0,08 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020927,23€
20211.125,75€
20221.067,90€
20231.021,99€
20241.107,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,20%
3 M2,85%
6 M7,67%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr8,38%
3 Jahre-2,04%
5 Jahre9,29%
10 Jahre26,29%
Entwicklung p.a.
3,37%
Wertentwicklung seit Auflage
131,53%

Der europäische Mischfonds investiert überwiegend in Rentenpapieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (mindestens 70% Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement bis max. 30% europäische Aktien und / oder Aktienfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,251,03%
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,500,95%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.0,93%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,50,88%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,500,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,96%7,94%9,11%7,63%
Sharpe Ratio1,47-0,140,230,32
Tracking Error1,85%3,76%4,20%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,091,311,35
Treynor Ratio8,01-0,981,621,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,251,03%
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,500,95%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.0,93%
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,50,88%
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,500,73%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,30,73%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,090,68%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 10,67%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N0,66%
TeamViewer SE Inhaber-Aktien o.N.0,65%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Europa75,66%
Deutschland10,15%
Frankreich5,02%
Niederlande2,43%
Kasse2,28%
Spanien1,98%
USA0,99%
Italien0,67%
Finnland0,41%
Luxemburg0,41%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Divers74,12%
Industrie / Investitionsgüter4,67%
Informationstechnologie4,42%
Konsumgüter zyklisch4,18%
Finanzen3,66%
Gesundheit / Healthcare3,53%
Kasse2,28%
Versorger1,36%
Grundstoffe1,27%
Telekommunikationsdienstleister0,51%

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Renten71,88%
Aktien25,95%
Geldmarkt/Kasse2,28%
gemischt-0,11%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro84,80%
US-Dollar9,48%
Britisches Pfund Sterling5,30%
Schweizer Franken0,40%
Schwedische Krone0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1029KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 312KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 182KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,94%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: PFS Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,13 Mio. EUR

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