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Basisdaten

WKN: 979771
ISIN: DE0009797712
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,93%
1 Jahr: -7,08%
3 Jahre: 3,02%
5 Jahre: 2,79%

lfd. Jahr: -7,18%
1 Jahr: -5,07%
3 Jahre: -0,12%
5 Jahre: -0,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

63,15 €

-0,24 € / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.002,41€
2019999,71€
2020925,28€
20211.108,29€
20221.029,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,94%
3 M-6,38%
6 M-9,50%
lfd. Jahr-8,93%
1 Jahr-7,08%
3 Jahre3,02%
5 Jahre2,79%
10 Jahre48,84%
Entwicklung p.a.
3,40%
Wertentwicklung seit Auflage
118,80%

Der europäische Mischfonds investiert überwiegend in Rentenpapieren. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf festverzinslichen Wertpapieren hoher Bonität (mindestens 70% Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen). Zusätzlich erwirbt das Fondsmanagement bis max. 30% europäische Aktien und / oder Aktienfonds.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/24)2,97%
Westpac Banking Corp. DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)2,24%
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/272,15%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S2,09%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,59%9,36%7,79%6,95%
Sharpe Ratio-0,690,340,230,63
Tracking Error3,25%4,50%3,73%3,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,561,551,56
Treynor Ratio-3,452,041,152,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/24)2,97%
Westpac Banking Corp. DL-FLR-Notes 1986(91/Perp.)2,24%
Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/272,15%
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S2,09%
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)2,08%
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(27)2,05%
RCI Banque S.A. EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)2,05%
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J2,03%
Balder Finland Oyj EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)1,93%
SBB Treasury Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)1,75%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Deutschland24,66%
Europa22,78%
Niederlande13,57%
Frankreich12,17%
Großbritannien7,00%
USA6,94%
Italien5,19%
Dänemark3,52%
Kasse2,25%
Spanien1,03%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers74,37%
Finanzen4,35%
Konsumgüter zyklisch3,79%
Informationstechnologie3,67%
Industrie / Investitionsgüter3,56%
Gesundheit / Healthcare3,39%
Grundstoffe2,82%
Kasse2,25%
Versorger1,28%
Telekommunikationsdienstleister0,52%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten71,19%
Aktien26,24%
Geldmarkt/Kasse2,25%
Optionsscheine/Futures0,41%
gemischt-0,09%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro84,16%
US-Dollar11,22%
Britisches Pfund Sterling4,52%
Schweizer Franken0,07%
Dänische Krone0,01%
Divers0,01%
Schwedische Krone0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 837KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 307KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.0,94%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: PFS Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.12.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
32,74 Mio. EUR

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