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Basisdaten

WKN: 978048
ISIN: DE0009780486
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: -7,52%
3 Jahre: 20,58%
5 Jahre: 1,10%

lfd. Jahr: 3,00%
1 Jahr: -5,12%
3 Jahre: 16,24%
5 Jahre: 4,78%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

55,07 €

0,86 € / 1,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019988,02€
2020834,57€
20211.099,60€
20221.088,10€
20231.006,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,84%
3 M4,66%
6 M8,94%
lfd. Jahr5,54%
1 Jahr-7,52%
3 Jahre20,58%
5 Jahre1,10%
10 Jahre32,04%
Entwicklung p.a.
2,39%
Wertentwicklung seit Auflage
72,72%

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds ist ein ausgewogenes Verhältnis der Anlage in Aktien und verzinslichen Wertpapieren anzustreben. Der Fonds muss daher mindestens zu 40% in Aktien und mindestens zu 40% in verzinslichen Wertpapieren investiert sein. Es dürfen nur Aktien und verzinsliche Wertpapiere erworben werden, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,20%13,55%11,45%9,68%
Sharpe Ratio-0,51-0,010,010,32
Tracking Error6,10%4,69%3,93%3,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,231,201,17
Treynor Ratio-5,97-0,150,142,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

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Länderverteilung (23. 03. 2023)

Euroland100,00%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

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Assetverteilung (23. 03. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 970KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 730KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 570KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,43%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Team der LBBW Asset Management Investmentges. mbH
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.02.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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