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Basisdaten

WKN: 977301
ISIN: DE0009773010
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,72%
1 Jahr: 4,57%
3 Jahre: 9,70%
5 Jahre: 43,49%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

114,02 €

0,45 € / 0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.192,09€
20171.326,96€
20181.304,24€
20191.386,54€
20201.443,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,82%
3 M5,07%
6 M3,48%
lfd. Jahr-6,72%
1 Jahr4,57%
3 Jahre9,70%
5 Jahre43,49%
10 Jahre33,36%
Entwicklung p.a.
7,76%
Wertentwicklung seit Auflage
457,43%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen in Emerging Markets, die nach Einschätzung des Fondsmanagements über eine starke Marktposition und überdurchschnittlich gute Wachstumsperspektiven verfügen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding8,30%
Tencent Holdings Ltd.8,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,30%
Samsung Electronics4,70%
Reliance Industries Ltd3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,60%17,19%15,94%15,90%
Sharpe Ratio0,340,200,450,20
Tracking Error5,31%3,64%3,68%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,011,051,10
Treynor Ratio8,463,426,782,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Alibaba Group Holding8,30%
Tencent Holdings Ltd.8,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,30%
Samsung Electronics4,70%
Reliance Industries Ltd3,20%
Ping An Insurance Group of China Co.2,70%
HDFC Bank Ltd2,60%
New Oriental Education & Technologies Group2,60%
China Construction Bank H2,20%
NAVER Corp (Kommunikationsservice)2,00%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

China30,40%
Südkorea15,40%
Taiwan12,70%
Kasse11,30%
Indien7,00%
Cayman Islands5,60%
Brasilien4,30%
Emerging Markets4,00%
Russland1,90%
Südafrika1,90%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Finanzen19,50%
Konsumgüter zyklisch17,60%
Telekommunikationsdienstleister16,30%
Informationstechnologie16,10%
Kasse11,30%
Energie5,00%
Grundstoffe4,30%
Divers4,00%
Immobilien3,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien84,60%
Geldmarkt/Kasse11,30%
Investmentfonds4,10%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

US-Dollar35,10%
Hongkong-Dollar24,70%
Südkoreanischer Won15,90%
Neuer Taiwan-Dollar13,50%
Brasilianischer Real2,80%
Südafrikanischer Rand2,00%
Euro1,70%
Indonesische Rupiah1,60%
Divers1,30%
Neue Türkische Lira0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2032KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 151KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 479KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 340KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Sean Taylor
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.09.1997
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
109,22 Mio. EUR

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