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Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,29%
1 Jahr: 4,94%
3 Jahre: 14,84%
5 Jahre: 22,05%

lfd. Jahr: -6,70%
1 Jahr: -1,29%
3 Jahre: 5,52%
5 Jahre: 13,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 07. 2020)

179,79 €

1,74 € / 0,97%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016888,11€
20171.072,15€
20181.138,27€
20191.179,09€
20201.210,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,99%
3 M14,55%
6 M-4,49%
lfd. Jahr-3,29%
1 Jahr4,94%
3 Jahre14,84%
5 Jahre22,05%
10 Jahre88,65%
Entwicklung p.a.
6,64%
Wertentwicklung seit Auflage
373,40%

Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl. Japan, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertragsstärke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven auszeichnen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.7,10%
Keyence6,50%
Alibaba Group Holding6,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,20%
Samsung Electronics5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,06%15,08%15,38%13,69%
Sharpe Ratio0,270,170,130,40
Tracking Error5,66%4,36%4,00%3,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,001,031,04
Treynor Ratio5,442,571,945,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 07. 2020)

Tencent Holdings Ltd.7,10%
Keyence6,50%
Alibaba Group Holding6,40%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co5,20%
Samsung Electronics5,10%
Hoya4,00%
Ping An Insurance Group of China Co.2,90%
Fanuc2,80%
China Mobile Ltd2,60%
SK Hynix Inc.2,20%

Länderverteilung (03. 07. 2020)

China25,70%
Japan23,80%
Südkorea14,60%
Kasse10,10%
Taiwan9,80%
Hongkong5,80%
Singapur3,60%
Cayman Islands3,00%
Indien1,80%
Großbritannien1,30%

Branchenverteilung (03. 07. 2020)

Informationstechnologie22,30%
Finanzen19,80%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
Konsumgüter zyklisch12,10%
Kasse10,10%
Grundstoffe7,00%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Immobilien2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%

Assetverteilung (03. 07. 2020)

Aktien89,90%
Geldmarkt/Kasse10,10%

Währungsverteilung (03. 07. 2020)

Hongkong-Dollar24,00%
Japanischer Yen24,00%
US-Dollar18,30%
Südkoreanischer Won14,90%
Neuer Taiwan-Dollar10,00%
Singapur-Dollar3,70%
Euro2,00%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Indische Rupie1,20%
Thailändischer Baht0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2011KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 435KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 342KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Sean Taylor
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.584,03 Mio. EUR

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