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Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,98%
1 Jahr: 17,58%
3 Jahre: 7,06%
5 Jahre: 25,00%

lfd. Jahr: 2,38%
1 Jahr: 15,88%
3 Jahre: 9,00%
5 Jahre: 21,05%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

239,67 €

-0,22 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.231,89€
20221.178,61€
20231.041,73€
20241.073,10€
20251.261,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,37%
3 M5,33%
6 M11,51%
lfd. Jahr1,98%
1 Jahr17,58%
3 Jahre7,06%
5 Jahre25,00%
10 Jahre76,93%
Entwicklung p.a.
6,60%
Wertentwicklung seit Auflage
531,07%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,60%
TENCENT HOLDINGS LTD5,40%
HDFC Bank Ltd3,30%
Samsung Electronics Co Ltd3,20%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,93%13,28%13,34%13,72%
Sharpe Ratio2,410,010,330,40
Tracking Error3,77%3,72%4,76%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,070,951,01
Treynor Ratio18,390,084,605,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,60%
TENCENT HOLDINGS LTD5,40%
HDFC Bank Ltd3,30%
Samsung Electronics Co Ltd3,20%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2,90%
NINTENDO CO LTD2,80%
Toyota Motor Corp2,70%
Trip.com Group Ltd2,70%
BYD Co Ltd2,60%
FAST RETAILING CO LTD2,40%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Japan36,10%
China13,90%
Indien13,70%
Taiwan12,30%
Südkorea6,00%
Hongkong3,80%
Großbritannien3,60%
Singapur3,30%
Kasse2,60%
Australien2,00%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Finanzen23,20%
Informationstechnologie22,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,10%
Telekommunikationsdienstleister12,60%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Gesundheit / Healthcare5,10%
Grundstoffe3,00%
Immobilien2,60%
Kasse2,60%
Konsumgüter1,30%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Japanischer Yen36,40%
Hongkong-Dollar21,40%
Neuer Taiwan-Dollar12,40%
US-Dollar9,60%
Indische Rupie8,20%
Südkoreanischer Won6,10%
Australischer Dollar2,00%
Indonesische Rupiah1,90%
Britisches Pfund Sterling1,30%
Singapur-Dollar0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 747KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 255KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.975,74 Mio. EUR

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