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Basisdaten

WKN: 976976
ISIN: DE0009769760
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,68%
1 Jahr: 12,76%
3 Jahre: -5,80%
5 Jahre: 20,21%

lfd. Jahr: 6,74%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: -3,94%
5 Jahre: 18,68%

Aktueller Preis (16. 04. 2024)

209,59 €

-2,06 € / -0,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,99€
20211.276,10€
20221.192,15€
20231.070,26€
20241.206,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,66%
3 M7,44%
6 M11,30%
lfd. Jahr6,68%
1 Jahr12,76%
3 Jahre-5,80%
5 Jahre20,21%
10 Jahre98,45%
Entwicklung p.a.
6,29%
Wertentwicklung seit Auflage
451,86%

Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vor allem in Qualitätsaktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Asien haben und die hauptsächlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berücksichtigen: starke Marktstellung, günstige Bilanzrelationen, überdurchschnittliche Qualität des Unternehmensmanagements, strategische Ausrichtung des Unternehmens und aktionärsorientierte Informationspolitik. Es werden neben dem finanziellen Erfolg auch ESG-Aspekte bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co8,00%
Samsung Electronics7,80%
NINTENDO CO LTD3,80%
Tencent Holdings Ltd.3,70%
HDFC Bank Ltd3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,00%13,19%14,19%14,04%
Sharpe Ratio0,91-0,160,320,52
Tracking Error3,62%4,26%4,93%4,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,050,991,02
Treynor Ratio9,15-2,054,557,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2024)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co8,00%
Samsung Electronics7,80%
NINTENDO CO LTD3,80%
Tencent Holdings Ltd.3,70%
HDFC Bank Ltd3,40%
TOKYO ELECTRON Ltd3,30%
Hoya3,20%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,00%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD3,00%
Alibaba Group Holding2,50%

Länderverteilung (16. 04. 2024)

Japan43,50%
Taiwan10,20%
Südkorea10,10%
Indien9,60%
China6,00%
Großbritannien4,60%
Cayman Islands4,20%
Australien3,80%
Kasse3,20%
Indonesien2,00%

Branchenverteilung (16. 04. 2024)

Informationstechnologie27,50%
Finanzen22,60%
Konsumgüter zyklisch15,20%
Telekommunikationsdienstleister12,00%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Gesundheit / Healthcare4,90%
Grundstoffe4,90%
Kasse3,20%
Immobilien2,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%

Assetverteilung (16. 04. 2024)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (16. 04. 2024)

Japanischer Yen43,90%
US-Dollar12,10%
Hongkong-Dollar11,30%
Südkoreanischer Won10,10%
Neuer Taiwan-Dollar10,00%
Indische Rupie4,00%
Australischer Dollar3,80%
Britisches Pfund Sterling2,50%
Indonesische Rupiah2,00%
Euro0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2560KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3904KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 258KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.04.1996
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.848,46 Mio. EUR

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