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Basisdaten

WKN: 976988
ISIN: DE0009769885
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,61%
1 Jahr: 13,94%
3 Jahre: 16,37%
5 Jahre: 33,13%

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 14,11%
3 Jahre: 10,19%
5 Jahre: 29,35%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

162,87 €

0,08 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020909,76€
20211.162,73€
20221.256,65€
20231.196,54€
20241.363,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M4,58%
6 M10,40%
lfd. Jahr4,61%
1 Jahr13,94%
3 Jahre16,37%
5 Jahre33,13%
10 Jahre68,71%
Entwicklung p.a.
6,14%
Wertentwicklung seit Auflage
354,04%

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten. Es müssen mindestens 50% des Fondsvermögens in Aktien angelegt werden. Bis zu 15% des Sondervermögens dürfen in offene Immobilienfonds investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7,90%
US Treasury 19/15.11.292,50%
Alphabet Inc Class A2,00%
US Treasury 23/31.05.20281,90%
Novo-Nordisk1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,07%9,86%10,87%9,43%
Sharpe Ratio0,810,470,490,53
Tracking Error2,65%3,26%3,47%3,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,960,930,88
Treynor Ratio6,664,805,745,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Deutsche Managed Euro Fund Z-Class7,90%
US Treasury 19/15.11.292,50%
Alphabet Inc Class A2,00%
US Treasury 23/31.05.20281,90%
Novo-Nordisk1,80%
ASML Holding1,60%
SAP1,40%
Relx1,30%
Roche Holding1,10%
TotalEnergies1,10%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt30,40%
USA21,20%
Großbritannien10,60%
Frankreich8,70%
Schweiz7,90%
Deutschland6,40%
Niederlande5,20%
Dänemark2,90%
Schweden2,40%
Spanien2,30%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers26,10%
Finanzen13,70%
Gesundheit / Healthcare10,80%
Industrie / Investitionsgüter10,00%
Informationstechnologie10,00%
Konsumgüter zyklisch7,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Grundstoffe4,30%
Energie3,60%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro76,70%
US-Dollar14,80%
Dänische Krone3,00%
Schwedische Krone2,80%
Norwegische Krone1,10%
Kanadische Dollar0,50%
Japanischer Yen0,40%
Australischer Dollar0,20%
Britisches Pfund Sterling0,20%
Schweizer Franken0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1618KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1182KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 731KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Michael Ficht
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.11.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
211,11 Mio. EUR

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