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Basisdaten

WKN: 976986
ISIN: DE0009769869
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,18%
1 Jahr: 1,49%
3 Jahre: 2,03%
5 Jahre: 21,65%

lfd. Jahr: -0,84%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: 14,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

438,47 €

-0,10 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016937,74€
20171.221,22€
20181.032,80€
20191.234,65€
20201.258,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,43%
3 M3,70%
6 M17,59%
lfd. Jahr0,18%
1 Jahr1,49%
3 Jahre2,03%
5 Jahre21,65%
10 Jahre170,61%
Entwicklung p.a.
10,80%
Wertentwicklung seit Auflage
838,52%

Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwerten (Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps) und kleineren Werten (Small Caps).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP7,20%
Allianz SE6,70%
Infineon Technologies5,70%
Deutsche Post4,80%
Merck KGaA4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,00%23,31%20,34%19,84%
Sharpe Ratio-0,27-0,180,100,46
Tracking Error6,75%4,93%4,26%4,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,171,171,21
Treynor Ratio-7,62-3,591,707,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

SAP7,20%
Allianz SE6,70%
Infineon Technologies5,70%
Deutsche Post4,80%
Merck KGaA4,40%
Adidas AG4,20%
Airbus4,20%
Hannover Rückversicherung3,70%
Deutsche Telekom AG3,30%
Bechtle3,10%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

Deutschland99,70%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Informationstechnologie20,20%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Gesundheit / Healthcare17,00%
Finanzen15,90%
Konsumgüter zyklisch12,70%
Telekommunikationsdienstleister7,10%
Grundstoffe4,40%
Versorger2,50%
Immobilien2,00%
Kasse0,30%

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

Euro99,20%
US-Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2263KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 538KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 370KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Hansjörg Pack
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.02.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.554,90 Mio. EUR

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