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Basisdaten
WKN: 976986
ISIN: DE0009769869
Aktienfonds All Cap, Deutschland
Aktueller Preis (07. 08. 2026)
669,63 €
0,42 € / 0,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 816,77€ |
| 2023 | 867,26€ |
| 2024 | 866,50€ |
| 2025 | 1.135,03€ |
| 2026 | 1.217,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,13% |
| 3 M | 2,41% |
| 6 M | 3,48% |
| lfd. Jahr | 6,82% |
| 1 Jahr | 7,28% |
| 3 Jahre | 40,40% |
| 5 Jahre | 21,24% |
| 10 Jahre | 105,85% |
| Entwicklung p.a. | 10,15% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.333,33% |
Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwerten (Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps) und kleineren Werten (Small Caps).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Infineon Technologies | 10,00% |
| Siemens Energy AG (Industrien) | 7,10% |
| Airbus | 6,40% |
| Siemens | 4,60% |
| Deutsche Bank AG | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,63% | 14,71% |
| Sharpe Ratio | 0,21 | 0,49 |
| Tracking Error | 4,34% | 4,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 3,09 | 6,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 08. 2026)
| Infineon Technologies | 10,00% |
| Siemens Energy AG (Industrien) | 7,10% |
| Airbus | 6,40% |
| Siemens | 4,60% |
| Deutsche Bank AG | 4,50% |
| Allianz SE | 4,30% |
| SAP | 4,20% |
| Deutsche Telekom AG | 4,00% |
| HeidelbergCement AG | 3,00% |
| Bayer AG | 2,50% |
Länderverteilung (07. 08. 2026)
| Deutschland | 97,50% |
| Kasse | 2,50% |
Branchenverteilung (07. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 36,60% |
| Informationstechnologie | 18,80% |
| Finanzen | 14,40% |
| Grundstoffe | 9,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,50% |
| Versorger | 5,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,60% |
| Kasse | 2,50% |
| Divers | 2,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,00% |
Assetverteilung (07. 08. 2026)
| Aktien | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
| Investmentfonds | 1,30% |
| Geldmarktfonds | 0,90% |
Währungsverteilung (07. 08. 2026)
| Euro | 92,00% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,50% |
| Schweizer Franken | 2,30% |
| Schwedische Krone | 1,80% |
| Dänische Krone | 0,80% |
| Norwegische Krone | 0,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 724KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 97KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 932KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 215KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Philipp Schweneke |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.02.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.272,56 Mio. EUR |