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Basisdaten

WKN: 976683
ISIN: DE0009766832
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 0,36%
3 Jahre: -0,33%
5 Jahre: -2,18%

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: -1,33%
3 Jahre: -0,80%
5 Jahre: -3,07%

Aktueller Preis (12. 04. 2023)

47,28 €

-0,02 € / -0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019994,68€
2020981,52€
2021982,14€
2022974,73€
2023978,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,23%
3 M0,53%
6 M0,87%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr0,36%
3 Jahre-0,33%
5 Jahre-2,18%
10 Jahre-2,66%
Entwicklung p.a.
1,39%
Wertentwicklung seit Auflage
48,17%

Der Fonds investiert in Floater, Anleihen und Bankguthaben mit einer maximalen Restlaufzeit von einem Jahr oder mit höchstens 12 Monaten Zinsbindung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Société Générale SFH S.A.3,60%
The Toronto-Dominion Bank3,30%
Lloyds Bank Plc3,20%
Royal Bank of Canada3,20%
UBS AG3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,44%0,37%0,56%0,40%
Sharpe Ratio-1,190,16-0,40-0,22
Tracking Error1,05%0,95%0,83%0,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,140,120,330,23
Treynor Ratio-3,680,49-0,67-0,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2023)

Société Générale SFH S.A.3,60%
The Toronto-Dominion Bank3,30%
Lloyds Bank Plc3,20%
Royal Bank of Canada3,20%
UBS AG3,20%
Commerzbank AG3,10%
Skandinaviska Enskilda Banken AB3,10%
Deutsche Pfandbriefbank AG2,80%
Commonwealth Bank of Australia2,60%
Eika BoligKreditt A.S.2,60%

Länderverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (12. 04. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (12. 04. 2023)

Renten65,60%
Unternehmensanleihen32,80%
Staatsanleihen1,60%

Währungsverteilung (12. 04. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 965KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 716KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 567KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,24%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Frau Ulrike Scheef
Herr Julian Kreipl
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
194,07 Mio. EUR

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