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Basisdaten

WKN: 976683
ISIN: DE0009766832
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,11%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 3,25%
5 Jahre: 1,95%

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: 1,89%
5 Jahre: 0,67%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

47,53 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020987,60€
2021987,40€
2022979,95€
2023984,10€
20241.019,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,95%
6 M1,96%
lfd. Jahr1,11%
1 Jahr3,60%
3 Jahre3,25%
5 Jahre1,95%
10 Jahre0,75%
Entwicklung p.a.
1,46%
Wertentwicklung seit Auflage
53,60%

Der Fonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung nicht mehr als 397 Tage beträgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ABN AMRO Bank N.V.2,60%
Deutsche Bank AG2,30%
National Bank of Canada2,10%
BPCE S.A.2,00%
De Volksbank N.V.2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,17%0,59%0,72%0,52%
Sharpe Ratio-0,020,120,030,03
Tracking Error1,08%0,98%0,93%0,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,030,270,380,29
Treynor Ratio-0,120,250,060,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

ABN AMRO Bank N.V.2,60%
Deutsche Bank AG2,30%
National Bank of Canada2,10%
BPCE S.A.2,00%
De Volksbank N.V.2,00%
OP Yrityspankki Oyj2,00%
Société Générale S.A.2,00%
National Westminster Bank PLC1,80%
Vattenfall Ab1,80%
AbbVie Inc.1,70%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Unternehmensanleihen54,70%
Renten38,80%
Staatsanleihen6,50%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1005KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 276KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 695KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 562KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,24%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Frau Ulrike Scheef
Herr Julian Kreipl
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.09.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
347,33 Mio. EUR

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