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Basisdaten

WKN: 974461
ISIN: LU0011817854
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,90%
1 Jahr: -2,11%
3 Jahre: -35,62%
5 Jahre: -17,01%

lfd. Jahr: 4,64%
1 Jahr: -6,73%
3 Jahre: -38,66%
5 Jahre: -11,55%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

99,54 $

-0,41 $ / -0,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.042,66€
20211.324,93€
2022970,67€
2023871,32€
2024852,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,71%
3 M11,71%
6 M13,79%
lfd. Jahr13,30%
1 Jahr-0,15%
3 Jahre-28,54%
5 Jahre-12,46%
10 Jahre36,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.699,11%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90% seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in der Sonderverwaltungszone Hongkong ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
HSBC Holdings PLC9,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,60%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP7,43%
Taiwan Semiconductor Co Ltd5,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,07%21,64%19,28%18,64%
Sharpe Ratio-0,20-0,57-0,140,16
Tracking Error6,78%8,73%7,52%6,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,760,910,910,91
Treynor Ratio-3,95-13,57-2,993,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

TENCENT HOLDINGS LTD9,70%
HSBC Holdings PLC9,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD8,60%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP7,43%
Taiwan Semiconductor Co Ltd5,17%
NetEase Inc4,85%
China Mobile Ltd4,38%
CNOOC Ltd4,19%
Aia Group Ltd3,92%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD3,39%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

China100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Finanzen25,94%
Konsumgüter zyklisch20,96%
Technologie19,61%
Telekommunikationsdienstleister8,06%
Versorger5,64%
Energie4,19%
Immobilien3,98%
Industrie / Investitionsgüter3,94%
Kasse2,53%
Grundstoffe2,49%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,47%
Geldmarkt/Kasse2,53%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9157KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 100KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9562KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 22920KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Michael Chiu
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.01.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
125,40 Mio. USD

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