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Basisdaten
WKN: 973402
ISIN: LU0042381250
Aktienfonds Large Cap, USA
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
299,53 $
3,18 $ / 1,06%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 648,03€ |
| 2023 | 433,28€ |
| 2024 | 538,29€ |
| 2025 | 684,23€ |
| 2026 | 887,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,88% |
| 3 M | -6,50% |
| 6 M | -11,26% |
| lfd. Jahr | -6,09% |
| 1 Jahr | 24,97% |
| 3 Jahre | 90,76% |
| 5 Jahre | -7,87% |
| 10 Jahre | 276,09% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3.257,65% |
Ziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Cloudflare Inc | 9,58% |
| Tesla Inc | 9,50% |
| QXO Inc | 6,90% |
| Royalty Pharma plc | 5,85% |
| Applovin Corp | 5,42% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,93% | 31,35% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,52 |
| Tracking Error | 20,31% | 22,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,36 | 2,05 |
| Treynor Ratio | 3,42 | 7,91 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| Cloudflare Inc | 9,58% |
| Tesla Inc | 9,50% |
| QXO Inc | 6,90% |
| Royalty Pharma plc | 5,85% |
| Applovin Corp | 5,42% |
| Roivant Sciences Ltd | 4,86% |
| ROBLOX CORP | 4,75% |
| Affirm Holdings Inc | 4,65% |
| Shopify Inc | 4,33% |
| Medline Inc | 4,12% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 35,53% |
| Konsumgüter zyklisch | 19,04% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,83% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,31% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,27% |
| Finanzen | 8,13% |
| Divers | 3,32% |
| Immobilien | 1,57% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktien | 96,31% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,69% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8556KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 68KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11903KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5123KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,70% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Dennis Lynch Herr Sam Chainani Herr Alexander Norton Herr Jason Yeung Herr Armistead Nash |
| Fondsgesellschaft: | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 01.08.1992 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.700,00 Mio. USD |