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Basisdaten

WKN: 973402
ISIN: LU0042381250
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,76%
1 Jahr: 23,76%
3 Jahre: -35,58%
5 Jahre: 26,46%

lfd. Jahr: 11,24%
1 Jahr: 25,71%
3 Jahre: 34,64%
5 Jahre: 84,83%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

183,46 $

-0,43 $ / -0,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.342,64€
20212.007,69€
20221.061,97€
20231.045,12€
20241.293,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,88%
3 M-6,96%
6 M16,94%
lfd. Jahr-0,91%
1 Jahr23,59%
3 Jahre-27,86%
5 Jahre30,29%
10 Jahre271,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.137,27%

Ziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cloudflare Inc9,17%
Uber Technologies Inc7,61%
Shopify Inc6,71%
Snowflake Inc6,64%
Doordash Inc6,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,32%35,53%32,55%26,01%
Sharpe Ratio1,06-0,420,160,55
Tracking Error22,66%26,92%24,66%18,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,291,721,361,27
Treynor Ratio14,49-8,653,9111,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

Cloudflare Inc9,17%
Uber Technologies Inc7,61%
Shopify Inc6,71%
Snowflake Inc6,64%
Doordash Inc6,16%
Carvana Co.4,89%
Tesla Inc4,86%
The Trade Desk Inc4,81%
Airbnb, Inc4,78%
Adyen NV4,68%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Informationstechnologie30,98%
Konsumgüter zyklisch29,83%
Finanzen10,29%
Telekommunikationsdienstleister9,98%
Gesundheit / Healthcare8,17%
Industrie / Investitionsgüter7,61%
Divers2,83%
Grundstoffe0,31%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien96,67%
Geldmarkt/Kasse3,33%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 377KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11623KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr David Cohen
Herr Dennis Lynch
Herr Sam Chainani
Herr Alexander Norton
Herr Jason Yeung
Herr Armistead Nash
Fondsgesellschaft:MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.08.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.400,00 Mio. USD

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