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Basisdaten

WKN: 972792
ISIN: IE0000830129
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,64%
1 Jahr: -2,36%
3 Jahre: -35,97%
5 Jahre: 13,70%

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: -0,66%
3 Jahre: -18,65%
5 Jahre: 12,42%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

101,98 $

0,32 $ / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,83€
20211.733,02€
20221.440,99€
20231.136,34€
20241.109,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,66%
3 M4,14%
6 M-1,48%
lfd. Jahr2,72%
1 Jahr-4,22%
3 Jahre-28,32%
5 Jahre19,90%
10 Jahre111,39%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
927,39%

Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Manufacturing Co. (TSMC)9,89%
Samsung Electronics7,09%
Tencent5,48%
RELIANCE INDUSTRIES4,04%
SK Hynix Inc.3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,33%15,89%18,20%16,33%
Sharpe Ratio-1,66-0,810,160,44
Tracking Error2,58%4,57%5,43%5,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,111,131,08
Treynor Ratio-18,35-11,562,506,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Manufacturing Co. (TSMC)9,89%
Samsung Electronics7,09%
Tencent5,48%
RELIANCE INDUSTRIES4,04%
SK Hynix Inc.3,64%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED3,43%
HDFC Bank Limited3,13%
AIA2,94%
Axis Bank Limited2,17%
Accton Technology Corp.2,10%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

China27,70%
Taiwan18,40%
Indien17,70%
Südkorea16,90%
Hongkong7,80%
Asien3,40%
Indonesien3,20%
Kasse2,40%
Philippinen1,40%
Thailand1,10%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Informationstechnologie30,20%
Finanzen20,00%
Konsumgüter zyklisch14,30%
Telekommunikationsdienstleister8,80%
Industrie / Investitionsgüter6,70%
Energie5,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Gesundheit / Healthcare3,30%
Kasse2,40%
Versorger1,70%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3646KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2513KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Frau Eunice Hong
Herr Kuldeep Khanapurkar
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.02.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,20 Mio. USD

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