Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 972792
ISIN: IE0000830129
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (11. 10. 2026)
192,61 $
0,76 $ / 0,40%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 648,39€ |
| 2023 | 640,85€ |
| 2024 | 781,30€ |
| 2025 | 978,22€ |
| 2026 | 1.271,95€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,44% |
| 3 M | 1,57% |
| 6 M | 20,97% |
| lfd. Jahr | 33,85% |
| 1 Jahr | 34,73% |
| 3 Jahre | 86,52% |
| 5 Jahre | 31,39% |
| 10 Jahre | 161,30% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.789,26% |
Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,11% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,15% |
| SK Hynix Inc | 6,53% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,08% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 29,44% | 20,07% |
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,99 |
| Tracking Error | 3,67% | 3,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,12 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 34,36 | 17,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 10. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,11% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,15% |
| SK Hynix Inc | 6,53% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,08% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3,92% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,32% |
| MEDIATEK INC | 3,07% |
| Hon Hai Precision Industry Co LTD | 2,68% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2,58% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 2,37% |
Länderverteilung (11. 10. 2026)
| Taiwan | 27,75% |
| China | 26,13% |
| Südkorea | 25,06% |
| Indien | 12,32% |
| Singapur | 3,97% |
| Hongkong | 3,30% |
| Kasse | 0,89% |
| Indonesien | 0,58% |
Branchenverteilung (11. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 44,51% |
| Finanzen | 22,61% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,76% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,62% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,58% |
| Immobilien | 3,54% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,14% |
| Energie | 1,03% |
| Kasse | 0,89% |
| Grundstoffe | 0,32% |
Assetverteilung (11. 10. 2026)
| Aktien | 99,11% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,89% |
Währungsverteilung (11. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3136KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 372KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2025KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim Frau Eunice Hong Herr Kuldeep Khanapurkar |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.02.1987 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 124,94 Mio. USD |