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Basisdaten

WKN: 972792
ISIN: IE0000830129
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,60%
1 Jahr: 7,58%
3 Jahre: 4,62%
5 Jahre: 32,91%

lfd. Jahr: -2,94%
1 Jahr: 2,56%
3 Jahre: 3,48%
5 Jahre: 24,38%

Aktueller Preis (23. 05. 2025)

119,79 $

-0,96 $ / -0,80%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.679,37€
20221.252,79€
20231.120,23€
20241.218,35€
20251.310,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M12,07%
3 M-6,15%
6 M-0,53%
lfd. Jahr-0,24%
1 Jahr3,02%
3 Jahre-2,15%
5 Jahre28,15%
10 Jahre53,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.064,29%

Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD8,39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,49%
Samsung Electronics Co Ltd4,49%
HDFC Bank Ltd3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,60%16,62%16,48%16,32%
Sharpe Ratio-0,10-0,390,120,21
Tracking Error2,94%3,17%5,27%5,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,101,161,09
Treynor Ratio-1,26-5,851,703,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2025)

TENCENT HOLDINGS LTD8,39%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,90%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,49%
Samsung Electronics Co Ltd4,49%
HDFC Bank Ltd3,56%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd2,67%
Aia Group Ltd2,63%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP2,59%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,46%
Axis Bank Ltd2,36%

Länderverteilung (23. 05. 2025)

China36,20%
Indien19,20%
Taiwan17,00%
Südkorea10,70%
Hongkong6,60%
Singapur4,60%
Indonesien2,30%
Kasse1,20%
Philippinen1,20%
Thailand1,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2025)

Finanzen29,50%
Informationstechnologie23,40%
Konsumgüter zyklisch16,20%
Telekommunikationsdienstleister13,80%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Energie2,80%
Gesundheit / Healthcare2,50%
Immobilien1,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,60%
Kasse1,20%

Assetverteilung (23. 05. 2025)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (23. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 242KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3870KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2482KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Frau Eunice Hong
Herr Kuldeep Khanapurkar
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.02.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
89,70 Mio. USD

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