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Basisdaten

WKN: 972722
ISIN: LU0040507039
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: -15,40%
3 Jahre: 4,92%
5 Jahre: -19,37%

lfd. Jahr: 1,35%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 25,56%
5 Jahre: 2,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2023)

670,33 $

1,16 $ / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019946,05€
2020773,82€
20211.173,40€
2022946,09€
2023800,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M-3,51%
6 M-9,28%
lfd. Jahr-2,66%
1 Jahr-14,43%
3 Jahre6,24%
5 Jahre-7,79%
10 Jahre10,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
672,01%

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD5,50%
Taiwan Semiconductor Manufac5,00%
Housing Development Finance4,20%
Samsung Electronics Co Ltd3,30%
Walmart de Mexico SAB de CV3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,65%15,89%14,27%13,59%
Sharpe Ratio-1,32-0,19-0,120,13
Tracking Error6,10%5,53%5,17%6,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,860,860,88
Treynor Ratio-23,18-3,47-1,911,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2023)

TENCENT HOLDINGS LTD5,50%
Taiwan Semiconductor Manufac5,00%
Housing Development Finance4,20%
Samsung Electronics Co Ltd3,30%
Walmart de Mexico SAB de CV3,30%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP3,00%
Eicher Motors Ltd2,80%
Reliance Industries Ltd2,80%
Bank Rakyat Indonesia Perser2,70%
Yum China Holdings Inc2,70%

Länderverteilung (28. 03. 2023)

China33,00%
Indien18,80%
Emerging Markets11,20%
Taiwan9,40%
Indonesien7,10%
Brasilien7,00%
Südkorea5,20%
Hongkong3,40%
Mexiko3,30%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (28. 03. 2023)

Konsumgüter zyklisch23,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,10%
Finanzen17,40%
Informationstechnologie14,70%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Industrie / Investitionsgüter6,10%
Divers3,50%
Energie2,80%
Versorger2,30%
Kasse1,60%

Assetverteilung (28. 03. 2023)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (28. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5951KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5476KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.11.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.101,79 Mio. USD

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