Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 972722
ISIN: LU0040507039
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,72%
1 Jahr: 11,01%
3 Jahre: 20,54%
5 Jahre: 25,54%

lfd. Jahr: 6,24%
1 Jahr: 23,30%
3 Jahre: 28,74%
5 Jahre: 39,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

905,69 $

0,20 $ / 0,02%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.123,28€
20181.039,60€
20191.094,07€
20201.128,94€
20211.253,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M-5,93%
6 M-7,46%
lfd. Jahr-1,25%
1 Jahr10,79%
3 Jahre21,00%
5 Jahre20,17%
10 Jahre87,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
865,25%

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen in Schwellenländern investiert. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR8,80%
Yum China Holdings Inc4,70%
jd.com Inc4,50%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,10%
SK Hynix Inc4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,99%16,27%13,60%13,36%
Sharpe Ratio1,010,400,340,46
Tracking Error4,37%4,71%4,84%6,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,910,910,86
Treynor Ratio11,637,125,087,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

TAIWAN SEMICONDUCTOR8,80%
Yum China Holdings Inc4,70%
jd.com Inc4,50%
HCL TECHNOLOGIES LTD4,10%
SK Hynix Inc4,00%
Nhn Corp3,90%
Samsung Electronics Shs3,70%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV3,20%
Tata Consultancy Serv Ltd2,80%
TENCENT HOLDINGS LTD2,60%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

China32,20%
Indien15,10%
Südkorea13,10%
Taiwan13,00%
Emerging Markets7,50%
Indonesien5,00%
Mexiko4,90%
Hongkong3,60%
Kasse3,00%
Brasilien2,60%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Informationstechnologie27,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,10%
Konsumgüter zyklisch18,90%
Divers13,40%
Finanzen9,30%
Industrie / Investitionsgüter7,10%
Kasse3,00%
Gesundheit / Healthcare1,50%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6272KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5489KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Matthew Benkendorf
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.11.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.880,96 Mio. USD

Ähnliche Fonds