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Basisdaten

WKN: 972712
ISIN: LU0035736726
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 4,39%
3 Jahre: -6,67%
5 Jahre: -7,03%

lfd. Jahr: -3,34%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 5,41%
5 Jahre: 8,07%

Aktueller Preis (15. 04. 2024)

115,14 CHF

-0,09 CHF / -0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,05€
2021996,10€
2022924,92€
2023891,02€
2024930,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,65%
3 M-2,91%
6 M0,71%
lfd. Jahr-4,18%
1 Jahr5,48%
3 Jahre6,01%
5 Jahre8,45%
10 Jahre20,10%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
296,65%

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmal. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in verzinsliche Wertpapiere, darunter Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen. Die Anlagen werden in einem breiten Spektrum von Rating-Kategorien getätigt, einschließlich des High-Yield-Sektors. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,36%6,05%6,13%7,34%
Sharpe Ratio0,500,160,140,25
Tracking Error0,72%0,87%0,89%1,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,031,041,11
Treynor Ratio2,990,960,851,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 04. 2024)

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Länderverteilung (15. 04. 2024)

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Branchenverteilung (15. 04. 2024)

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Assetverteilung (15. 04. 2024)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (15. 04. 2024)

Schweizer Franken99,70%
Euro0,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Schweiz Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Jürg Bretscher
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
25.10.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,14 Mio. CHF

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