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Basisdaten
WKN: 972174
ISIN: LU0141248459
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
73,35 €
0,01 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.059,33€ |
| 2017 | 1.017,53€ |
| 2018 | 1.007,59€ |
| 2019 | 1.085,54€ |
| 2020 | 1.099,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,30% |
| 3 M | 1,58% |
| 6 M | 4,44% |
| lfd. Jahr | 2,89% |
| 1 Jahr | 0,82% |
| 3 Jahre | 7,89% |
| 5 Jahre | 9,81% |
| 10 Jahre | 25,32% |
| Entwicklung p.a. | 3,75% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 186,67% |
Anlageziel ist eine angemessene Anlagerendite. Der Fonds investiert überwiegend in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich rechtlichen Schuldnern in Euro, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| French Republic | 10,29% |
| Republic of Italy | 9,52% |
| Federal Republic of Germany | 7,78% |
| Kingdom of Spain | 5,44% |
| Kingdom of Belgium | 3,18% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,23% | 3,79% |
| Sharpe Ratio | -0,06 | 0,66 |
| Tracking Error | 1,11% | 0,86% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,17 |
| Treynor Ratio | -0,25 | 2,13 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
| French Republic | 10,29% |
| Republic of Italy | 9,52% |
| Federal Republic of Germany | 7,78% |
| Kingdom of Spain | 5,44% |
| Kingdom of Belgium | 3,18% |
| Republic of Austria | 2,81% |
| Peoples Republic of China | 2,54% |
| European Financ. Stability Facility | 1,38% |
| Kingdom of the Netherlands | 1,24% |
| Kommunalbanken AS | 1,20% |
Länderverteilung (25. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Renten | 99,05% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,95% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 608KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2289KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1376KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,01% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.03.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 218,85 Mio. EUR |