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Basisdaten

WKN: 971675
ISIN: LU0012195615
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 3,19%
3 Jahre: 12,43%
5 Jahre: 34,27%

lfd. Jahr: 8,06%
1 Jahr: 13,82%
3 Jahre: 12,61%
5 Jahre: 38,82%

Aktueller Preis (17. 02. 2025)

2.622,89 DKK

0,84 DKK / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.164,76€
20221.204,49€
20231.232,94€
20241.312,46€
20251.354,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,30%
3 M-1,73%
6 M-4,79%
lfd. Jahr2,05%
1 Jahr3,11%
3 Jahre12,16%
5 Jahre34,49%
10 Jahre119,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.563,13%

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in eine begrenzte und konzentrierte Auswahl an dänischen Aktien. Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danske Bank9,70%
Novo Nordisk B7,60%
DSV6,00%
ISS5,10%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,24%16,56%16,94%14,93%
Sharpe Ratio-0,02-0,010,340,51
Tracking Error6,34%6,95%8,45%8,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,880,770,77
Treynor Ratio-0,31-0,287,419,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 02. 2025)

Danske Bank9,70%
Novo Nordisk B7,60%
DSV6,00%
ISS5,10%
NOVONESIS (NOVOZYMES) B5,10%
Royal Unibrew5,10%
FLSmidth & Co.4,90%
Coloplast B4,20%
Cadeler4,10%
NKT3,70%

Länderverteilung (17. 02. 2025)

Skandinavien100,00%

Branchenverteilung (17. 02. 2025)

Industrie / Investitionsgüter32,30%
Gesundheit / Healthcare24,10%
Finanzen19,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Grundstoffe5,20%
Versorger3,30%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (17. 02. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4009KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 531KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11555KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6089KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Jesper Neergaard Poll
Fondsgesellschaft:Danske Invest Management Company S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
19.12.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
217,60 Mio. DKK

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