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Basisdaten

WKN: 971606
ISIN: LU0089639750
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -30,18%
1 Jahr: -27,01%
3 Jahre: 12,98%
5 Jahre: 30,02%

lfd. Jahr: -7,49%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 29,60%
5 Jahre: 43,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

39,80 $

-1,49 $ / -3,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.069,50€
20191.146,94€
20201.157,68€
20211.775,48€
20221.295,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,58%
3 M-8,96%
6 M-28,42%
lfd. Jahr-24,90%
1 Jahr-16,69%
3 Jahre19,68%
5 Jahre34,91%
10 Jahre148,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
390,75%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein Portfolio aus wachstumsorientierten Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe (einschließlich Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon.com9,60%
Microsoft8,20%
Mastercard5,80%
Uber Technologies4,70%
Apple4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,24%17,46%15,53%14,47%
Sharpe Ratio-0,300,710,570,75
Tracking Error12,71%8,93%7,54%6,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,011,021,11
Treynor Ratio-3,7112,218,689,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Amazon.com9,60%
Microsoft8,20%
Mastercard5,80%
Uber Technologies4,70%
Apple4,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR3,70%
IDP EDUCATION3,40%
Meta Platforms3,40%
Samsung Electronics3,40%
Nvidia3,10%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Nordamerika74,10%
Emerging Markets9,80%
EMEA8,80%
Asien5,30%
Japan1,00%
Kasse1,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Informationstechnologie47,20%
Konsumgüter zyklisch17,10%
Industrie / Investitionsgüter11,90%
Gesundheit / Healthcare11,00%
Telekommunikationsdienstleister8,30%
Finanzen2,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,40%
Kasse1,00%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5145KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 83KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6715KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6638KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alex Stanic
Frau Caroline Keen
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
509,30 Mio. USD

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