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Basisdaten

WKN: 971606
ISIN: LU0089639750
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,24%
1 Jahr: 36,52%
3 Jahre: 5,41%
5 Jahre: 67,13%

lfd. Jahr: 9,60%
1 Jahr: 17,10%
3 Jahre: 17,96%
5 Jahre: 52,35%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

56,44 $

0,25 $ / 0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.112,11€
20211.548,85€
20221.068,59€
20231.195,84€
20241.632,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,59%
3 M4,29%
6 M24,39%
lfd. Jahr19,36%
1 Jahr35,58%
3 Jahre18,36%
5 Jahre71,52%
10 Jahre160,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
575,56%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein Portfolio aus wachstumsorientierten Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe (einschließlich Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft8,60%
Amazon.com7,20%
Nvidia7,00%
Apple4,90%
Meta Platforms4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,52%19,98%18,39%16,46%
Sharpe Ratio2,410,070,510,61
Tracking Error6,26%10,69%9,05%7,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,351,111,14
Treynor Ratio29,401,028,518,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

Microsoft8,60%
Amazon.com7,20%
Nvidia7,00%
Apple4,90%
Meta Platforms4,60%
LVMH3,70%
Mastercard3,70%
Novo Nordisk3,30%
TAIWAN SEMICONDUCTOR2,90%
ASML2,50%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Nordamerika66,60%
EMEA19,40%
Emerging Markets5,80%
Japan3,30%
Großbritannien2,70%
Kasse1,20%
Asien1,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Informationstechnologie38,00%
Konsumgüter zyklisch18,90%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Finanzen8,40%
Telekommunikationsdienstleister8,20%
Gesundheit / Healthcare7,80%
Grundstoffe2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Kasse1,20%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Rajesh Tanna
Frau Caroline Keen
Frau Sophie Wright
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
486,10 Mio. USD

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