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Basisdaten

WKN: 971603
ISIN: LU0053666078
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,56%
1 Jahr: 30,39%
3 Jahre: 38,61%
5 Jahre: 103,97%

lfd. Jahr: 13,59%
1 Jahr: 22,12%
3 Jahre: 34,18%
5 Jahre: 74,07%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

425,83 $

0,47 $ / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.059,40€
20211.504,79€
20221.347,45€
20231.584,61€
20242.066,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,22%
3 M7,83%
6 M20,52%
lfd. Jahr21,19%
1 Jahr32,99%
3 Jahre53,86%
5 Jahre115,16%
10 Jahre310,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4.455,65%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,70%
Amazon.com5,80%
Nvidia5,50%
Meta Platforms4,90%
EOG Resources3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,62%14,64%17,10%15,77%
Sharpe Ratio2,040,820,930,92
Tracking Error2,74%5,43%5,08%5,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,031,03
Treynor Ratio22,8011,8215,3814,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Microsoft7,70%
Amazon.com5,80%
Nvidia5,50%
Meta Platforms4,90%
EOG Resources3,00%
Capital One2,90%
Loews2,90%
Berkshire Hathaway2,80%
Mastercard2,80%
Weyerhaeuser2,80%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Informationstechnologie25,10%
Finanzen17,70%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Gesundheit / Healthcare9,80%
Telekommunikationsdienstleister6,90%
Immobilien6,80%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Energie5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Grundstoffe3,00%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13343KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14147KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3144KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Jonathan Simon
Frau Felise Agranoff
Herr Jack Caffrey
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.11.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.687,70 Mio. USD

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