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Basisdaten

WKN: 971120
ISIN: LU0011194601
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,59%
1 Jahr: 4,51%
3 Jahre: -19,51%
5 Jahre: -13,85%

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 5,40%
3 Jahre: -7,78%
5 Jahre: -5,80%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

57,64 €

-0,19 € / -0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.044,48€
20211.068,25€
2022847,27€
2023822,74€
2024859,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,68%
3 M0,68%
6 M-0,98%
lfd. Jahr-0,59%
1 Jahr4,51%
3 Jahre-19,51%
5 Jahre-13,85%
10 Jahre-2,26%
Entwicklung p.a.
4,10%
Wertentwicklung seit Auflage
319,16%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/254,00%
Koenigreich Spanien Bonos 24/343,09%
Ungarn Notes 11/282,07%
Republik Polen Bonds S.0429 08/291,70%
Königreich Dänemark Anl. 07/391,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,11%9,18%7,90%6,15%
Sharpe Ratio-0,30-0,91-0,42-0,06
Tracking Error1,65%3,89%3,30%2,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,501,431,31
Treynor Ratio-1,49-5,55-2,33-0,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/254,00%
Koenigreich Spanien Bonos 24/343,09%
Ungarn Notes 11/282,07%
Republik Polen Bonds S.0429 08/291,70%
Königreich Dänemark Anl. 07/391,65%
Großbritannien Treasury Stock 21/461,40%
Republik Slowenien Bonds 24/341,39%
Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/331,36%
Koenigreich Daenemark Anl. 24/261,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/391,30%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Europa31,99%
Deutschland12,68%
Italien9,97%
Spanien8,79%
Polen7,82%
Belgien5,64%
Dänemark5,46%
Großbritannien5,22%
Schweden4,71%
Tschechien4,15%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Divers96,42%
Kasse3,58%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Renten96,42%
Geldmarkt/Kasse3,58%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

Divers96,42%
Kasse3,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 363KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 285KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
151,46 Mio. EUR

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