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Basisdaten

WKN: 971120
ISIN: LU0011194601
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,94%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: -1,16%
5 Jahre: 15,28%

lfd. Jahr: -0,89%
1 Jahr: -2,07%
3 Jahre: -2,49%
5 Jahre: 13,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 02. 2018)

67,68 €

-0,22 € / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.038,37€
20151.168,84€
20161.143,55€
20171.164,19€
20181.158,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M-0,95%
6 M-0,84%
lfd. Jahr-0,94%
1 Jahr-0,67%
3 Jahre-1,16%
5 Jahre15,28%
10 Jahre48,58%
Entwicklung p.a.
5,36%
Wertentwicklung seit Auflage
362,79%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Königreich Schweden Loan Nr. 1059 14/262,58%
Königreich Dänemark Anl. 07/392,38%
Königreich Dänemark Anl. 17/271,88%
4,5% GroÃ?britannien 07.09.20341,69%
Republik Italien B.T.P. 17/271,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,86%3,54%3,90%4,08%
Sharpe Ratio0,590,000,830,85
Tracking Error0,57%1,45%1,40%1,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,110,991,03
Treynor Ratio1,000,003,263,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 02. 2018)

Königreich Schweden Loan Nr. 1059 14/262,58%
Königreich Dänemark Anl. 07/392,38%
Königreich Dänemark Anl. 17/271,88%
4,5% GroÃ?britannien 07.09.20341,69%
Republik Italien B.T.P. 17/271,59%
Königreich Dänemark Anl. 10/211,59%
Königreich Dänemark Anl.12/231,53%
1,95% Königreich Spanien Obligaciones 30.04.20261,49%
3,00% Ungarn Notes S.27/A 27.10.20271,47%
Großbritannien Treasury Stock 03/361,39%

Länderverteilung (15. 02. 2018)

Spanien8,32%
Frankreich8,10%
Dänemark7,37%
Polen6,25%
Kasse6,21%
Niederlande5,63%
Deutschland5,51%
Schweden4,88%
Belgien4,61%
Norwegen4,25%

Branchenverteilung (15. 02. 2018)

Divers93,79%
Kasse6,21%

Assetverteilung (15. 02. 2018)

Renten93,79%
Geldmarkt/Kasse6,21%

Währungsverteilung (15. 02. 2018)

Britisches Pfund Sterling9,87%
Dänische Krone7,37%
Kasse6,21%
Euro54,24%
Polnischer Zloty5,56%
Schwedische Krone4,88%
Norwegische Krone4,25%
Ungarische Forint3,41%
Schweizer Franken1,80%
Tschechische Krone0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 724KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 69KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 990KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 767KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
287,64 Mio. EUR

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