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Basisdaten

WKN: 971120
ISIN: LU0011194601
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,69%
1 Jahr: -10,39%
3 Jahre: -20,68%
5 Jahre: -14,72%

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -6,08%
3 Jahre: -12,15%
5 Jahre: -7,75%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

56,32 €

-0,42 € / -0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.024,28€
20201.078,43€
20211.112,36€
2022956,68€
2023857,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,29%
3 M-2,75%
6 M-5,82%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr-10,39%
3 Jahre-20,68%
5 Jahre-14,72%
10 Jahre-3,07%
Entwicklung p.a.
4,07%
Wertentwicklung seit Auflage
298,51%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Königreich Dänemark Anl. 07/393,12%
Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S2,13%
Koenigreich Daenemark Anl. 22/332,01%
Republik Portugal Obr. 22/321,65%
Republik Tuerkei Notes 23/331,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,28%8,85%7,55%6,01%
Sharpe Ratio-0,83-0,73-0,330,00
Tracking Error5,46%3,73%3,05%2,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,471,491,391,28
Treynor Ratio-7,50-4,33-1,79-0,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Königreich Dänemark Anl. 07/393,12%
Republik Tuerkei Lease Certs 22/25 Reg.S2,13%
Koenigreich Daenemark Anl. 22/332,01%
Republik Portugal Obr. 22/321,65%
Republik Tuerkei Notes 23/331,54%
Großbritannien Treasury Stock 21/461,43%
Königreich Norwegen Anl. 14/241,41%
Koenigreich Norwegen Anl. 23/331,36%
Koenigreich Daenemark Anl. 20/311,33%
Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/331,31%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Europa32,79%
Italien9,88%
Großbritannien8,47%
Kasse8,24%
Deutschland7,49%
Dänemark7,01%
Belgien6,48%
Türkei5,96%
Norwegen5,34%
Spanien4,98%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers91,76%
Kasse8,24%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten91,76%
Geldmarkt/Kasse8,24%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro49,90%
Kasse8,24%
Britisches Pfund Sterling7,96%
US-Dollar7,36%
Dänische Krone6,46%
Ungarische Forint5,32%
Norwegische Krone4,85%
Polnischer Zloty3,65%
Tschechische Krone2,78%
Schweizer Franken1,33%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 423KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 349KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 276KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
162,35 Mio. EUR

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