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Basisdaten

WKN: 971120
ISIN: LU0011194601
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,36%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: 12,80%
5 Jahre: 10,08%

lfd. Jahr: -1,41%
1 Jahr: 1,77%
3 Jahre: 8,32%
5 Jahre: 4,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

74,62 €

0,48 € / 0,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017988,06€
2018978,27€
20191.020,26€
20201.068,36€
20211.097,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 Mk.A.
6 M-1,39%
lfd. Jahr-1,36%
1 Jahr3,24%
3 Jahre12,80%
5 Jahre10,08%
10 Jahre50,35%
Entwicklung p.a.
5,19%
Wertentwicklung seit Auflage
422,63%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Königreich Dänemark Anl. 19/291,74%
Großbritannien Treasury Stock 03/361,69%
Großbritannien Treasury Stock 20/411,59%
Königreich Dänemark Anl. 07/391,47%
Großbritannien Treasury Stock 10/401,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,68%4,37%3,84%4,11%
Sharpe Ratio0,820,910,611,00
Tracking Error1,56%1,51%1,45%1,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,351,091,101,04
Treynor Ratio2,233,652,123,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Königreich Dänemark Anl. 19/291,74%
Großbritannien Treasury Stock 03/361,69%
Großbritannien Treasury Stock 20/411,59%
Königreich Dänemark Anl. 07/391,47%
Großbritannien Treasury Stock 10/401,45%
Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/251,37%
Griechenland Bonds S.6 12/281,32%
Koenigreich Norwegen Anl. 21/311,21%
Großbritannien Treasury Stock 06/461,16%
Koenigreich Spanien Obligaciones 20/501,11%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Europa33,64%
Deutschland10,96%
Frankreich9,97%
Italien9,59%
Großbritannien9,30%
Spanien6,75%
Dänemark5,77%
Schweden3,43%
Griechenland3,24%
Tschechien3,22%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers98,52%
Kasse1,48%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Renten98,52%
Geldmarkt/Kasse1,48%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Euro61,69%
Britisches Pfund Sterling9,65%
Dänische Krone5,17%
Schwedische Krone3,43%
Tschechische Krone3,22%
US-Dollar3,21%
Divers2,94%
Ungarische Forint2,87%
Norwegische Krone2,71%
Jugoslawischer Dinar1,95%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 418KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 893KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 287KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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