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Basisdaten

WKN: 971120
ISIN: LU0011194601
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,04%
1 Jahr: -13,68%
3 Jahre: -5,64%
5 Jahre: -4,25%

lfd. Jahr: -8,45%
1 Jahr: -8,25%
3 Jahre: -3,66%
5 Jahre: -3,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 05. 2022)

63,61 €

0,08 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018997,22€
20191.016,87€
20201.068,45€
20211.111,54€
2022959,49€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,79%
3 M-10,52%
6 M-13,96%
lfd. Jahr-13,04%
1 Jahr-13,68%
3 Jahre-5,64%
5 Jahre-4,25%
10 Jahre17,67%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
348,17%

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa. Ergänzend können auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z.B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Großbritannien Treasury Stock 03/361,86%
Tschechien Bonds S.130 20/291,80%
Großbritannien Treasury Stock 10/401,59%
Königreich Dänemark Anl. 07/391,56%
Großbritannien Treasury Stock 20/411,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,81%5,62%4,51%4,43%
Sharpe Ratio-1,53-0,010,130,57
Tracking Error2,56%2,13%1,77%1,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,221,211,14
Treynor Ratio-5,85-0,030,502,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 05. 2022)

Großbritannien Treasury Stock 03/361,86%
Tschechien Bonds S.130 20/291,80%
Großbritannien Treasury Stock 10/401,59%
Königreich Dänemark Anl. 07/391,56%
Großbritannien Treasury Stock 20/411,45%
Koenigreich Norwegen Anl. 21/311,36%
Koenigreich Spanien Obligaciones 20/501,34%
Ungarn Notes 20/331,25%
Tschechien Bonds S.105 18/291,13%
Aeroporti di Roma S.p.A. Notes 03/23 Cl.A41,07%

Länderverteilung (05. 05. 2022)

Europa36,95%
Deutschland10,79%
Italien9,86%
Großbritannien9,29%
Spanien8,68%
Frankreich7,79%
Ungarn3,98%
Tschechien3,68%
Dänemark3,36%
Kasse2,86%

Branchenverteilung (05. 05. 2022)

Divers97,14%
Kasse2,86%

Assetverteilung (05. 05. 2022)

Renten97,14%
Geldmarkt/Kasse2,86%

Währungsverteilung (05. 05. 2022)

Euro59,96%
Britisches Pfund Sterling10,85%
US-Dollar5,73%
Norwegische Krone4,57%
Ungarische Forint4,00%
Tschechische Krone3,68%
Kasse2,86%
Divers2,14%
Schwedische Krone1,96%
Schweizer Franken1,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 418KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 369KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 287KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.10.1988
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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