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Basisdaten

WKN: 970962
ISIN: AT0000857040
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,94%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 6,35%
5 Jahre: 74,88%

lfd. Jahr: 16,73%
1 Jahr: 7,51%
3 Jahre: -0,79%
5 Jahre: 74,83%

Aktueller Preis (17. 05. 2024)

20,31 €

-0,39 € / -1,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.670,78€
20211.631,00€
20221.556,06€
20231.624,36€
20241.734,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,12%
3 M30,78%
6 M25,45%
lfd. Jahr14,94%
1 Jahr6,78%
3 Jahre6,35%
5 Jahre74,88%
10 Jahre73,57%
Entwicklung p.a.
0,96%
Wertentwicklung seit Auflage
45,32%

Anlageziele sind die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken und eine bessere ESG-Bewertung als der NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens international in ausgesuchte Gold- und sonstige Edelmetall- und Rohstoffaktien investiert. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AGNICO EAG MINES8,93%
NEWMONT CORP8,15%
BARRICK GOLD CORP6,55%
Wheaton Precious Metals Corp6,34%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD5,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,32%30,52%34,04%33,80%
Sharpe Ratio0,050,110,320,16
Tracking Error7,39%7,02%7,51%7,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,031,000,99
Treynor Ratio1,563,1810,995,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 05. 2024)

AGNICO EAG MINES8,93%
NEWMONT CORP8,15%
BARRICK GOLD CORP6,55%
Wheaton Precious Metals Corp6,34%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD5,05%
FRANCO NEVADA CORP (USA)4,85%
GOLD FIELDS LTD-US-ADR4,72%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE4,16%
Royal Gold Inc3,32%
Kinross Gold Corp3,02%

Länderverteilung (17. 05. 2024)

Kanada44,86%
USA14,74%
Australien11,67%
Südafrika6,48%
Brasilien6,34%
Kasse4,55%
Großbritannien4,16%
Welt4,02%
Peru1,16%
Ägypten1,06%

Branchenverteilung (17. 05. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 05. 2024)

Aktien95,45%
Geldmarkt/Kasse4,55%

Währungsverteilung (17. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2297KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1077KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 73KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Alfred Grusch
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.05.1985
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,72 Mio. EUR

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