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Basisdaten
WKN: 970962
ISIN: AT0000857040
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
56,33 €
-3,23 € / -5,73%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.226,59€ |
| 2023 | 1.041,87€ |
| 2024 | 1.016,11€ |
| 2025 | 1.510,31€ |
| 2026 | 3.521,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 12,44% |
| 3 M | 29,38% |
| 6 M | 62,99% |
| lfd. Jahr | 21,11% |
| 1 Jahr | 133,14% |
| 3 Jahre | 237,97% |
| 5 Jahre | 252,33% |
| 10 Jahre | 388,59% |
| Entwicklung p.a. | 3,51% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 308,37% |
Anlageziele sind die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken und eine bessere ESG-Bewertung als der NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX. Der Fonds ist ein Aktienfonds, der überwiegend, das heißt zu mindestens 51% des Fondsvermögens international in ausgesuchte Gold- und sonstige Edelmetall- und Rohstoffaktien investiert. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10% zulässig. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 34% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AGNICO EAG MINES-USD | 7,06% |
| Barrick Mining Corp | 6,96% |
| NEWMONT CORP | 6,23% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | 5,64% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,45% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 30,16% | 30,09% |
| Sharpe Ratio | 5,08 | 1,79 |
| Tracking Error | 14,96% | 10,16% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,01 |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| AGNICO EAG MINES-USD | 7,06% |
| Barrick Mining Corp | 6,96% |
| NEWMONT CORP | 6,23% |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | 5,64% |
| Wheaton Precious Metals Corp | 5,45% |
| GOLD FIELDS LTD-US-ADR | 4,85% |
| Kinross Gold Corp | 4,49% |
| FRANCO NEVADA CORP (USA) | 3,90% |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3,22% |
| PAN AMER SILVER USD | 3,20% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Kanada | 42,28% |
| Australien | 19,43% |
| USA | 15,88% |
| Südafrika | 6,35% |
| Brasilien | 5,45% |
| Elfenbeinküste | 2,36% |
| Burkina Faso | 1,74% |
| Welt | 1,58% |
| Türkei | 1,41% |
| Kasse | 1,19% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Gold / Edelmetalle | 100,00% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 98,81% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,19% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1602KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 230KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 567KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 39KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alfred Grusch |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Austria GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.05.1985 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 172,22 Mio. EUR |