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Basisdaten

WKN: 940541
ISIN: LU0133666676
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,27%
1 Jahr: 35,28%
3 Jahre: -15,09%
5 Jahre: -6,10%

Aktueller Preis (20. 05. 2024)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat. Konvergenzstaaten sind vor allem diejenigen Staaten Zentral- und Osteuropas, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EWU-Standard langfristig zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien7,08%
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien5,62%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien5,15%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien4,72%
Koc Holding A.S. Namens-Aktien4,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 05. 2024)

Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien7,08%
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien5,62%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien5,15%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien4,72%
Koc Holding A.S. Namens-Aktien4,13%
Orlen S.A. Inhaber-Aktien3,81%
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien3,54%
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien3,24%
Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien2,82%
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien2,68%

Länderverteilung (20. 05. 2024)

Türkei28,73%
Polen26,50%
Griechenland17,88%
Ungarn9,62%
Deutschland3,63%
Kasse3,58%
Spanien3,24%
Tschechien2,83%
Frankreich1,68%
Niederlande1,27%

Branchenverteilung (20. 05. 2024)

Finanzen44,21%
Industrie / Investitionsgüter10,31%
Energie8,78%
Divers8,06%
Konsumgüter7,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,35%
Grundstoffe4,35%
Kasse3,58%
Versorger3,45%
Telekommunikationsdienstleister2,32%

Assetverteilung (20. 05. 2024)

Aktien96,42%
Geldmarkt/Kasse3,58%

Währungsverteilung (20. 05. 2024)

Divers96,42%
Kasse3,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 440KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 283KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
13.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,73 Mio. EUR

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