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Basisdaten

WKN: 940541
ISIN: LU0133666676
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,92%
1 Jahr: 21,58%
3 Jahre: 39,63%
5 Jahre: 73,07%

lfd. Jahr: 18,19%
1 Jahr: 27,12%
3 Jahre: 24,28%
5 Jahre: 51,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

201,29 €

0,76 € / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.212,75€
20181.241,14€
20191.392,94€
20201.397,04€
20211.685,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,81%
3 M10,77%
6 M15,83%
lfd. Jahr14,92%
1 Jahr21,58%
3 Jahre39,63%
5 Jahre73,07%
10 Jahre20,76%
Entwicklung p.a.
9,02%
Wertentwicklung seit Auflage
454,49%

Ziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat. Konvergenzstaaten sind vor allem diejenigen Staaten Zentral- und Osteuropas, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EWU-Standard langfristig zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC Namensaktien8,54%
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shares5,39%
LUKOIL PJSC Reg.Shares5,21%
Gazprom PJSC Reg.Shares4,42%
LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)3,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,21%22,89%18,92%19,59%
Sharpe Ratio0,900,410,560,08
Tracking Error4,22%4,94%4,32%4,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,920,930,96
Treynor Ratio20,3110,0511,271,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Sberbank of Russia PJSC Namensaktien8,54%
MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shares5,39%
LUKOIL PJSC Reg.Shares5,21%
Gazprom PJSC Reg.Shares4,42%
LUKOIL PJSC Reg.Shares (Sp. ADRs)3,99%
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien3,03%
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien2,98%
Gazprom PJSC Nam.Akt. (Sp.ADRs)2,36%
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien2,32%
Tatneft PJSC Reg.Shares2,24%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Russland48,77%
Polen14,93%
Kasse7,94%
Zypern7,68%
Ungarn5,04%
Griechenland4,49%
Niederlande3,36%
Osteuropa2,76%
Türkei2,12%
Luxemburg1,51%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers92,06%
Kasse7,94%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien92,06%
Geldmarkt/Kasse7,94%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers92,06%
Kasse7,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 433KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 198KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 806KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,75%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.08.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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