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Basisdaten

WKN: 939870
ISIN: AT0000822747
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,79%
1 Jahr: -21,09%
3 Jahre: -13,79%
5 Jahre: 17,34%

lfd. Jahr: -25,64%
1 Jahr: -18,38%
3 Jahre: -11,34%
5 Jahre: 19,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

136,68 €

0,12 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.154,19€
20171.340,27€
20181.197,33€
20191.453,47€
20201.145,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,02%
3 M-8,60%
6 M-17,12%
lfd. Jahr-28,79%
1 Jahr-21,09%
3 Jahre-13,79%
5 Jahre17,34%
10 Jahre-10,55%
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
259,55%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas (einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien sonstiger Aussteller mit Sitz in Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LUKOIL-USD-GB-ADR7,85%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC - RUB6,25%
NORILSK NICKEL PJSC-ADR5,27%
NOVATEK OAO MIC-GB-GDR3,74%
GAZPROM-RUB3,56%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität39,09%25,28%22,10%21,84%
Sharpe Ratio-0,39-0,130,15-0,03
Tracking Error9,02%5,45%4,86%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,171,171,14
Treynor Ratio-12,67-2,802,87-0,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

LUKOIL-USD-GB-ADR7,85%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC - RUB6,25%
NORILSK NICKEL PJSC-ADR5,27%
NOVATEK OAO MIC-GB-GDR3,74%
GAZPROM-RUB3,56%
GAZPROM-RUB-GB-ADR3,44%
X 5 RETAIL GROUP NV-GDR3,40%
OTP Bank Plc3,30%
Polymetal International plc3,11%
MAGNIT CLS-RUB2,38%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Russland64,55%
Polen12,53%
Türkei7,73%
Griechenland5,51%
Ungarn4,43%
Kasse2,83%
Tschechien1,21%
Welt1,21%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Energie27,91%
Finanzen25,12%
Grundstoffe13,51%
Telekommunikationsdienstleister8,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,21%
Konsumgüter zyklisch5,13%
Industrie / Investitionsgüter4,51%
Kasse2,83%
Versorger2,36%
Immobilien1,28%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien97,17%
Geldmarkt/Kasse2,83%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1348KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 195KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 863KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 62KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Florian Herzog
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.01.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,84 Mio. EUR

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