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Basisdaten

WKN: 935619
ISIN: IE0002167009
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,17%
1 Jahr: 50,41%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 93,16%

lfd. Jahr: 7,84%
1 Jahr: 35,14%
3 Jahre: 12,97%
5 Jahre: 94,09%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

23,72 €

-1,45 € / -6,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.068,03€
20211.743,44€
20221.481,15€
20231.292,62€
20241.944,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M14,09%
6 M26,64%
lfd. Jahr13,17%
1 Jahr50,41%
3 Jahre11,52%
5 Jahre93,16%
10 Jahre264,36%
Entwicklung p.a.
3,67%
Wertentwicklung seit Auflage
137,20%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (auch bekannt als Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe in beliebigen Ländern, die einen Bezug zur Technologie aufweisen oder Gewinne aus Technologie erzielen. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,06%
NVIDIA CORP9,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,94%
APPLE INC5,79%
ASML HOLDING NV5,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,39%24,96%23,03%19,48%
Sharpe Ratio2,320,110,610,69
Tracking Error7,54%9,42%8,43%8,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,121,070,98
Treynor Ratio47,712,4613,2113,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Microsoft Corp9,06%
NVIDIA CORP9,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5,94%
APPLE INC5,79%
ASML HOLDING NV5,09%
META PLATFORMS INC4,86%
ALPHABET INC3,61%
Constellation Software Inc/Canada3,56%
Adobe Inc3,18%
WORKDAY INC3,02%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

USA81,65%
Taiwan5,94%
Niederlande5,44%
Kanada4,05%
Brasilien1,38%
Israel0,70%
Kasse0,51%
Deutschland0,33%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Informationstechnologie76,46%
Telekommunikationsdienstleister9,72%
Konsumgüter zyklisch4,88%
Finanzen3,31%
Immobilien2,65%
Industrie / Investitionsgüter2,47%
Kasse0,51%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien99,49%
Geldmarkt/Kasse0,51%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6672KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,41%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Denny Fish
Herr Jonathan Cofsky
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
370,54 Mio. EUR

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