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Basisdaten

WKN: 933850
ISIN: IE0009534169
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 7,66%
3 Jahre: 18,97%
5 Jahre: 37,23%

lfd. Jahr: -10,44%
1 Jahr: -4,62%
3 Jahre: 19,48%
5 Jahre: 34,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

29,67 €

-0,78 € / -2,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.054,92€
20171.150,91€
20181.418,56€
20191.271,81€
20201.369,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M6,69%
6 M8,80%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr7,66%
3 Jahre18,97%
5 Jahre37,23%
10 Jahre192,03%
Entwicklung p.a.
5,40%
Wertentwicklung seit Auflage
196,70%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien kleiner Unternehmen. Schwerpunkt sind die USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Catalent Inc3,60%
Nice Ltd (ADR)2,90%
Clarivate PLC2,20%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC1,80%
SS&C Technologies Holdings Inc1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität29,09%22,12%19,13%17,33%
Sharpe Ratio0,370,340,380,71
Tracking Error7,73%7,07%8,24%9,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,870,86
Treynor Ratio11,348,158,3014,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

Catalent Inc3,60%
Nice Ltd (ADR)2,90%
Clarivate PLC2,20%
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC1,80%
SS&C Technologies Holdings Inc1,70%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC1,50%
LPL Financial Holdings Inc1,40%
Paylocity Holding Corp1,40%
ServiceMaster Global Holdings Inc1,40%
WNS Holdings Ltd (ADR)1,40%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Informationstechnologie31,90%
Gesundheit / Healthcare31,00%
Industrie / Investitionsgüter12,70%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Finanzen4,30%
Grundstoffe3,90%
Immobilien2,80%
Divers2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,10%
Telekommunikationsdienstleister1,00%

Assetverteilung (29. 09. 2020)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3743KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4032KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Jonathan Coleman
Herr Scott Stutzman
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,12 Mio. EUR

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