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Basisdaten

WKN: 933850
ISIN: IE0009534169
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -28,24%
1 Jahr: -29,45%
3 Jahre: -4,31%
5 Jahre: 13,14%

lfd. Jahr: -13,69%
1 Jahr: -8,21%
3 Jahre: 29,52%
5 Jahre: 53,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

27,98 €

1,05 € / 3,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.185,61€
20191.182,37€
20201.150,24€
20211.613,10€
20221.138,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,08%
3 M-15,57%
6 M-24,87%
lfd. Jahr-28,24%
1 Jahr-29,45%
3 Jahre-4,31%
5 Jahre13,14%
10 Jahre95,25%
Entwicklung p.a.
4,67%
Wertentwicklung seit Auflage
179,80%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen aus beliebigen Branchen in den Vereinigten Staaten. Es handelt sich um Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten gegründet wurden, dort ihren Hauptsitz haben, an einer dortigen Börse notiert sind oder dort bedeutende Erträge erzielen. Der Fonds wird zu mindestens 50% in kleinere US-Unternehmen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LPL Financial Holdings Inc3,00%
Catalent Inc2,80%
Nice Ltd (ADR)2,20%
ON Semiconductor Corp2,10%
Valvoline Inc2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,44%22,78%20,74%17,38%
Sharpe Ratio-1,280,130,220,48
Tracking Error8,44%9,35%8,45%8,81%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,180,970,950,87
Treynor Ratio-18,883,074,919,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

LPL Financial Holdings Inc3,00%
Catalent Inc2,80%
Nice Ltd (ADR)2,20%
ON Semiconductor Corp2,10%
Valvoline Inc2,10%
Sensient Technologies Corp1,70%
SS&C Technologies Holdings Inc1,70%
WNS Holdings Ltd (ADR)1,70%
SEALED AIR CORP1,60%
Euronet Worldwide Inc1,50%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Informationstechnologie29,50%
Gesundheit / Healthcare23,70%
Industrie / Investitionsgüter15,20%
Konsumgüter zyklisch10,00%
Finanzen7,90%
Grundstoffe7,20%
Telekommunikationsdienstleister2,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,00%
Immobilien1,50%
Divers0,10%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4230KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6757KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2526KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Jonathan Coleman
Herr Scott Stutzman
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
145,33 Mio. EUR

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