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Basisdaten

WKN: 933850
ISIN: IE0009534169
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,53%
1 Jahr: 20,23%
3 Jahre: 22,84%
5 Jahre: 82,16%

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: 30,90%
5 Jahre: 100,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

27,16 €

0,33 € / 1,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.366,08€
20151.465,68€
20161.434,72€
20171.523,55€
20181.821,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,23%
3 M3,15%
6 M9,83%
lfd. Jahr2,53%
1 Jahr20,23%
3 Jahre22,84%
5 Jahre82,16%
10 Jahre106,38%
Entwicklung p.a.
5,70%
Wertentwicklung seit Auflage
171,60%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien kleiner Unternehmen. Schwerpunkt sind die USA.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Broadridge Financial Solutions2,40%
Nice Ltd2,20%
SS&C Technologies Holdings Inc2,20%
Blackbaud Inc2,10%
Cadence Design Systems2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,45%13,83%13,18%19,44%
Sharpe Ratio4,440,511,050,28
Tracking Error7,99%10,62%9,67%12,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,280,640,690,85
Treynor Ratiok.A.11,0920,116,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Broadridge Financial Solutions2,40%
Nice Ltd2,20%
SS&C Technologies Holdings Inc2,20%
Blackbaud Inc2,10%
Cadence Design Systems2,10%
ServiceMaster2,10%
Heico Corp.2,00%
ON Semiconductor2,00%
Belden Inc.1,90%
Euronet Worldwide Inc.1,80%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

USA89,73%
Israel2,64%
Großbritannien1,93%
Kasse1,85%
Kanada1,71%
Belgien1,02%
Indien0,61%
Frankreich0,30%
Irland0,21%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Finanzen7,43%
Grundstoffe5,07%
Informationstechnologie33,85%
Gesundheit / Healthcare22,52%
Immobilien2,44%
Industrie / Investitionsgüter13,55%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%
Kasse1,85%
Konsumgüter zyklisch1,59%
Energie0,90%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien98,15%
Geldmarkt/Kasse1,85%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3169KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2492KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Herr Jonathan Coleman
Herr Scott Stutzman
Fondsgesellschaft:Janus Capital Funds PLC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
171,10 Mio. EUR

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