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Basisdaten
WKN: 933850
ISIN: IE0009534169
Aktienfonds Small Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (29. 09. 2020)
29,67 €
-0,78 € / -2,61%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.054,92€ |
| 2017 | 1.150,91€ |
| 2018 | 1.418,56€ |
| 2019 | 1.271,81€ |
| 2020 | 1.369,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,10% |
| 3 M | 6,69% |
| 6 M | 8,80% |
| lfd. Jahr | 0,61% |
| 1 Jahr | 7,66% |
| 3 Jahre | 18,97% |
| 5 Jahre | 37,23% |
| 10 Jahre | 192,03% |
| Entwicklung p.a. | 5,40% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 196,70% |
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien kleiner Unternehmen. Schwerpunkt sind die USA.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Catalent Inc | 3,60% |
| Nice Ltd (ADR) | 2,90% |
| Clarivate PLC | 2,20% |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 1,80% |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 29,09% | 22,12% |
| Sharpe Ratio | 0,37 | 0,34 |
| Tracking Error | 7,73% | 7,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 11,34 | 8,15 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)
| Catalent Inc | 3,60% |
| Nice Ltd (ADR) | 2,90% |
| Clarivate PLC | 2,20% |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC | 1,80% |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 1,70% |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 1,50% |
| LPL Financial Holdings Inc | 1,40% |
| Paylocity Holding Corp | 1,40% |
| ServiceMaster Global Holdings Inc | 1,40% |
| WNS Holdings Ltd (ADR) | 1,40% |
Länderverteilung (29. 09. 2020)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (29. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 31,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 31,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,00% |
| Finanzen | 4,30% |
| Grundstoffe | 3,90% |
| Immobilien | 2,80% |
| Divers | 2,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,00% |
Assetverteilung (29. 09. 2020)
| Aktien | 97,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
Währungsverteilung (29. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2331KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 120KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3743KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4032KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,43% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Jonathan Coleman Herr Scott Stutzman |
| Fondsgesellschaft: | Janus Capital Funds PLC |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 152,12 Mio. EUR |