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Basisdaten

WKN: 933774
ISIN: AT0000764865
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,30%
1 Jahr: 2,50%
3 Jahre: -12,32%
5 Jahre: -10,90%

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 7,83%
3 Jahre: -2,81%
5 Jahre: -1,75%

Aktueller Preis (22. 04. 2024)

6,56 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020988,27€
20211.016,26€
2022895,46€
2023866,89€
2024888,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M0,15%
6 M7,54%
lfd. Jahr-0,30%
1 Jahr2,50%
3 Jahre-12,32%
5 Jahre-10,90%
10 Jahre-5,64%
Entwicklung p.a.
3,51%
Wertentwicklung seit Auflage
133,19%

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 66% in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen muss zu jeder Zeit mindestens 51% betragen. Der Fonds investiert höchstens 60% in Anleihen, die ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist auf maximal 25% begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT4,77%
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP4,41%
Peru2,23%
Chile2,11%
SERBIA (REPUBLIC OF)2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,59%7,42%8,11%7,37%
Sharpe Ratio0,11-0,64-0,28-0,05
Tracking Error4,51%4,88%4,48%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,220,840,820,79
Treynor Ratio0,58-5,62-2,73-0,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2024)

INTERNATIONAL BK RECONSTR DVPT4,77%
EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP4,41%
Peru2,23%
Chile2,11%
SERBIA (REPUBLIC OF)2,11%
International Finance Corp1,88%
CESKA SPORITELNA AS1,87%
DOMINICAN REPUBLIC1,67%
MACEDONIA (REPUBLIC OF)1,61%
Asian Development Bank1,45%

Länderverteilung (22. 04. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (22. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 04. 2024)

Unternehmensanleihen62,76%
Renten20,14%
Staatsanleihen11,23%
Geldmarkt/Kasse6,09%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (22. 04. 2024)

Euro88,75%
Indonesische Rupiah2,81%
Indische Rupie2,80%
Mexikanischer Peso2,65%
Brasilianischer Real1,45%
US-Dollar0,88%
Russischer Rubel0,64%
Divers0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2526KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 555KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 117KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Capital Invest Team
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
115,80 Mio. EUR

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