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Basisdaten

WKN: 933774
ISIN: AT0000764865
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,11%
1 Jahr: 2,84%
3 Jahre: 1,54%
5 Jahre: 2,33%

lfd. Jahr: -1,52%
1 Jahr: 0,69%
3 Jahre: 0,68%
5 Jahre: 0,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

8,04 €

0,12 € / 1,55%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.042,98€
2018994,99€
2019985,82€
2020987,08€
20211.011,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M-2,57%
6 M-0,83%
lfd. Jahr-2,11%
1 Jahr2,84%
3 Jahre1,54%
5 Jahre2,33%
10 Jahre14,36%
Entwicklung p.a.
4,67%
Wertentwicklung seit Auflage
167,26%

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert über Direktanlagen mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Lokal- oder Hartwährung lautende Anleihen, die von zentral-, ost- und südosteuropäischen Staaten oder Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in dieser Region emittiert wurden. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Zumindest 51% des Anleihenportfolios weisen zum Erwerbszeitpunkt ein Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EIB 3% 05/24 EMTN SUPRANATIONAL4,89%
A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD LUXEMBOURG4,84%
CZGB 0.25% 2/27 CZECH REPUBLIC3,64%
HUNGARY 5.5% 6/25 HUNGARY3,27%
POLAND 0.25% 10/26 1026 POLAND3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,90%8,61%7,16%7,59%
Sharpe Ratio0,630,050,070,18
Tracking Error1,82%2,77%2,36%2,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,251,261,24
Treynor Ratio3,640,360,391,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

EIB 3% 05/24 EMTN SUPRANATIONAL4,89%
A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD LUXEMBOURG4,84%
CZGB 0.25% 2/27 CZECH REPUBLIC3,64%
HUNGARY 5.5% 6/25 HUNGARY3,27%
POLAND 0.25% 10/26 1026 POLAND3,26%
RFLB 7% 1/23 RUSSIA3,14%
CZGB 0.05% 11/29 130 CZECH REPUBLIC2,55%
SERBIA 1.5% 06/29 REGS SERBIA (SER)2,37%
RFLB 8.15% 02/27 RUSSIA2,36%
RFLB 4.5% 07/25 6234 RUSSIA2,32%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Staatsanleihen70,62%
Unternehmensanleihen9,50%
Geldmarkt/Kasse8,78%
Renten6,26%
Investmentfonds4,84%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Divers91,22%
Kasse8,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 275KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 934KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 275KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,50%
Managementgebühr p.a.0,96%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Osteuropa Hart- und Weichwährungen (Europa)
Fondsmanager: Capital Invest Team
Fondsgesellschaft:Amundi Austria GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,78 Mio. EUR

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