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Basisdaten

WKN: 933743
ISIN: LU0109011626
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,58%
1 Jahr: 4,61%
3 Jahre: -3,84%
5 Jahre: -2,31%

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 14,05%
3 Jahre: 12,74%
5 Jahre: 22,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

36,60 €

-0,03 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.033,19€
20181.018,97€
20191.018,95€
2020936,87€
2021980,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M2,17%
6 M3,70%
lfd. Jahr3,58%
1 Jahr4,61%
3 Jahre-3,84%
5 Jahre-2,31%
10 Jahre-2,51%
Entwicklung p.a.
0,08%
Wertentwicklung seit Auflage
1,62%

Das Fondsmanagement strebt danach, mittel- bis langfristig stetige Erträge durch ein breit gestreutes Anlageportfolio zu erwirtschaften. Dabei werden bewußt begrenzt Risiken akzeptiert. Der Anteil der Aktienfonds liegt bei maximal 60 Prozent.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien19,37%
Deka-Multimanager Renten17,43%
IFM-Invest: Renten Europa16,85%
Deka-Institutionell Renten Europa5,01%
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF4,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,94%6,75%5,61%5,76%
Sharpe Ratio2,79-0,13-0,01-0,04
Tracking Error5,06%4,79%4,02%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,020,650,650,75
Treynor Ratiok.A.-1,38-0,04-0,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien19,37%
Deka-Multimanager Renten17,43%
IFM-Invest: Renten Europa16,85%
Deka-Institutionell Renten Europa5,01%
Deka MSCI EMU Climate Change ESG UCITS ETF4,18%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Welt38,73%
Europa36,69%
Euroland23,04%
Kasse1,53%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Divers98,47%
Kasse1,53%

Assetverteilung (07. 05. 2021)

gemischt98,47%
Geldmarkt/Kasse1,53%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Divers98,47%
Kasse1,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 972KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 734KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DEKA Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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