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Basisdaten
WKN: 933585
ISIN: IE0004868604
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
147,99 €
-0,02 € / -0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 848,16€ |
| 2023 | 739,68€ |
| 2024 | 723,73€ |
| 2025 | 730,36€ |
| 2026 | 1.132,02€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,82% |
| 3 M | 6,92% |
| 6 M | 20,35% |
| lfd. Jahr | 15,20% |
| 1 Jahr | 54,99% |
| 3 Jahre | 53,04% |
| 5 Jahre | 12,54% |
| 10 Jahre | 148,70% |
| Entwicklung p.a. | 8,20% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 752,68% |
Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,35% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,02% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,74% |
| SK Hynix Inc | 3,95% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,20% | 15,76% |
| Sharpe Ratio | 1,08 | 0,45 |
| Tracking Error | 2,42% | 2,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,08 |
| Treynor Ratio | 21,37 | 6,52 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 10,35% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10,02% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 5,48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 4,74% |
| SK Hynix Inc | 3,95% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,25% |
| Aia Group Ltd | 2,38% |
| Kia Motors Corp | 2,37% |
| HDFC Bank Ltd | 2,30% |
| Hon Hai Precision Industry Co LTD | 2,04% |
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| China | 26,90% |
| Südkorea | 25,20% |
| Taiwan | 24,20% |
| Indien | 13,40% |
| Hongkong | 4,20% |
| Singapur | 3,40% |
| Asien | 1,60% |
| Indonesien | 1,10% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 41,00% |
| Finanzen | 23,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,30% |
| Immobilien | 2,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,70% |
| Energie | 1,60% |
| Divers | 1,40% |
| Grundstoffe | 0,70% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Aktien | 98,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,60% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2957KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 240KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3970KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien (ex Japan) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) |
| Fondsmanager: | Herr Soo-Hai Lim Frau Eunice Hong Herr Kuldeep Khanapurkar |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.02.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 106,14 Mio. EUR |