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Basisdaten

WKN: 933585
ISIN: IE0004868604
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,66%
1 Jahr: 33,27%
3 Jahre: 34,87%
5 Jahre: 85,49%

lfd. Jahr: 11,58%
1 Jahr: 16,05%
3 Jahre: 18,76%
5 Jahre: 49,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 11. 2020)

114,92 €

-1,87 € / -1,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.005,70€
20171.377,59€
20181.173,82€
20191.392,68€
20201.865,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,49%
3 M7,21%
6 M37,23%
lfd. Jahr28,66%
1 Jahr33,27%
3 Jahre34,87%
5 Jahre85,49%
10 Jahre138,34%
Entwicklung p.a.
9,02%
Wertentwicklung seit Auflage
557,16%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus Asien einschließlich von Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Asien stammen. Der Fonds kann auch in Aktien von Unternehmen aus anderen Ländern in der Region Asien (ohne Japan) oder im Pazifikraum (Länder am Rande des Pazifik) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba9,02%
Tencent8,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing7,80%
Samsung Electronics5,64%
Sea Ltd3,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,76%18,23%15,65%15,80%
Sharpe Ratio1,330,540,890,59
Tracking Error6,35%5,04%5,52%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,091,051,06
Treynor Ratio28,849,0613,228,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 11. 2020)

Alibaba9,02%
Tencent8,53%
Taiwan Semiconductor Manufacturing7,80%
Samsung Electronics5,64%
Sea Ltd3,67%
RELIANCE INDUSTRIES3,54%
Meituan3,49%
Li Ning2,83%
China Tourism Group Duty Free2,45%
Hong Kong Exchanges & Clearing2,13%

Länderverteilung (30. 11. 2020)

China51,30%
Südkorea13,90%
Taiwan13,90%
Indien8,70%
Singapur3,70%
Hongkong3,10%
Malaysia2,60%
Indonesien1,10%
Asien0,80%
Australien0,50%

Branchenverteilung (30. 11. 2020)

Informationstechnologie26,50%
Konsumgüter zyklisch25,20%
Telekommunikationsdienstleister14,90%
Finanzen10,20%
Grundstoffe5,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Industrie / Investitionsgüter3,90%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Energie3,50%
Divers0,60%

Assetverteilung (30. 11. 2020)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (30. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 322KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1778KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 983KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Frau Eunice Hong
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,04 Mio. EUR

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