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Basisdaten

WKN: 933583
ISIN: IE0004866889
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 35,91%
1 Jahr: 40,77%
3 Jahre: 47,77%
5 Jahre: 87,23%

lfd. Jahr: 23,09%
1 Jahr: 27,36%
3 Jahre: 30,87%
5 Jahre: 62,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

1.529,48 €

0,08 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016982,53€
20171.264,85€
20181.078,46€
20191.294,45€
20201.830,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,53%
3 M9,05%
6 M35,47%
lfd. Jahr35,91%
1 Jahr40,77%
3 Jahre47,77%
5 Jahre87,23%
10 Jahre125,04%
Entwicklung p.a.
12,68%
Wertentwicklung seit Auflage
1.210,21%

Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus Hongkong oder China oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Hongkong oder China stammen. Der Fonds kann auch in die Aktien von Unternehmen aus Taiwan oder von Unternehmen investieren, deren Erträge überwiegend aus Taiwan stammen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba9,70%
Tencent9,40%
Meituan4,07%
JD.com3,37%
China Merchants Bank2,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,26%19,80%17,72%18,16%
Sharpe Ratio1,710,630,730,45
Tracking Error7,11%5,16%4,58%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,111,071,03
Treynor Ratio28,7611,2612,117,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

Alibaba9,70%
Tencent9,40%
Meituan4,07%
JD.com3,37%
China Merchants Bank2,41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,38%
Kweichow Moutai2,32%
Ping An Insurance2,32%
Sunny Optical Technology2,05%
Xiaomi2,05%

Länderverteilung (27. 11. 2020)

China90,70%
Taiwan4,80%
Hongkong3,70%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Konsumgüter zyklisch32,70%
Informationstechnologie19,20%
Telekommunikationsdienstleister13,60%
Finanzen9,00%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Industrie / Investitionsgüter6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Immobilien3,20%
Versorger2,10%
Divers1,70%

Assetverteilung (27. 11. 2020)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 322KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1778KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 983KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Laura Luo
Herr William Fong
Frau Nicola Lai
Herr Ben Wei
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.635,92 Mio. EUR

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