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Basisdaten
WKN: 933583
ISIN: IE0004866889
Aktienfonds All Cap, China
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
1.155,20 €
-0,44 € / -0,04%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 748,19€ |
| 2023 | 618,34€ |
| 2024 | 436,87€ |
| 2025 | 558,01€ |
| 2026 | 626,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,75% |
| 3 M | -1,83% |
| 6 M | 9,77% |
| lfd. Jahr | 3,40% |
| 1 Jahr | 12,33% |
| 3 Jahre | 1,37% |
| 5 Jahre | -37,43% |
| 10 Jahre | 77,97% |
| Entwicklung p.a. | 9,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 906,59% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,88% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 5,56% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 4,47% |
| PDD HOLDINGS INC | 3,99% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,74% | 21,63% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | -0,09 |
| Tracking Error | 6,23% | 5,89% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 12,72 | -2,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9,48% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 8,88% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 5,56% |
| Ping An Insurance Group Co Of China Ltd | 4,47% |
| PDD HOLDINGS INC | 3,99% |
| XIAOMI CORP | 3,32% |
| NetEase Inc | 2,92% |
| Baidu Inc | 2,79% |
| China Merchants Bank Co Ltd | 2,26% |
| Aluminum Corp of China Ltd | 2,08% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| China | 92,40% |
| Hongkong | 4,90% |
| Taiwan | 2,70% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Konsumgüter zyklisch | 24,10% |
| Finanzen | 19,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 16,60% |
| Informationstechnologie | 14,80% |
| Industrie / Investitionsgüter | 7,10% |
| Grundstoffe | 6,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,60% |
| Energie | 2,00% |
| Immobilien | 1,60% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Aktien | 99,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,50% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2957KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 240KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3970KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2207KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | China |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China |
| Fondsmanager: | Herr William Fong Frau Nicola Lai |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.135,83 Mio. EUR |