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Basisdaten

WKN: 933583
ISIN: IE0004866889
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,66%
1 Jahr: -6,95%
3 Jahre: -45,63%
5 Jahre: -12,69%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: -7,55%
3 Jahre: -40,56%
5 Jahre: -14,67%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

887,94 €

-0,37 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.273,17€
20211.597,45€
20221.232,88€
2023933,41€
2024868,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,94%
3 M4,21%
6 M13,22%
lfd. Jahr4,66%
1 Jahr-6,95%
3 Jahre-45,63%
5 Jahre-12,69%
10 Jahre41,51%
Entwicklung p.a.
8,41%
Wertentwicklung seit Auflage
665,31%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mittels Anlage in Hongkong, China und Taiwan. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Hong Kong oder China haben, dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben oder an Börsen in Hongkong oder China notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent10,03%
Alibaba7,40%
China Construction Bank4,41%
Meituan4,36%
PDD Holdings4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,06%25,41%23,63%21,68%
Sharpe Ratio-0,49-0,79-0,100,19
Tracking Error3,21%6,01%6,48%5,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,141,181,09
Treynor Ratio-9,19-17,64-1,973,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Tencent10,03%
Alibaba7,40%
China Construction Bank4,41%
Meituan4,36%
PDD Holdings4,22%
NetEase3,93%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,90%
Zijin Mining Group2,67%
JD.com2,58%
BYD Company2,54%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

China91,20%
Hongkong4,50%
Taiwan3,60%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Konsumgüter zyklisch35,00%
Telekommunikationsdienstleister18,20%
Finanzen11,60%
Informationstechnologie11,00%
Energie5,50%
Industrie / Investitionsgüter4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Grundstoffe3,90%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Immobilien2,00%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 484KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3646KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2513KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr William Fong
Frau Nicola Lai
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
947,75 Mio. EUR

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