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Basisdaten
WKN: 926300
ISIN: LU0095343421
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (14. 10. 2026)
342,58 €
-0,59 € / -0,17%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 761,65€ |
| 2023 | 770,90€ |
| 2024 | 888,87€ |
| 2025 | 962,69€ |
| 2026 | 993,25€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,40% |
| 3 M | -2,59% |
| 6 M | -0,63% |
| lfd. Jahr | 0,96% |
| 1 Jahr | 3,17% |
| 3 Jahre | 28,84% |
| 5 Jahre | 0,10% |
| 10 Jahre | 15,74% |
| Entwicklung p.a. | 3,03% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 128,39% |
Anlageziel ist eine Barmittelrendite von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien, alle Arten von Anleihen (inklusive Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inklusive Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Bis zu 75% des Fondsvermögens können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,30% | 8,17% |
| Sharpe Ratio | 0,19 | 0,78 |
| Tracking Error | 3,11% | 3,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,30 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 1,47 | 5,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2026)
Länderverteilung (14. 10. 2026)
| Welt | 48,60% |
| Nordamerika | 25,40% |
| Euroland | 12,80% |
| Emerging Markets | 8,00% |
| Japan | 5,20% |
Branchenverteilung (14. 10. 2026)
Assetverteilung (14. 10. 2026)
| Aktien | 51,40% |
| Unternehmensanleihen | 50,60% |
| Staatsanleihen | 35,80% |
| gemischt | 3,80% |
| Geldmarkt/Kasse | -41,60% |
Währungsverteilung (14. 10. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3924KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 452KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2467KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 732KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Bank SYZ Ltd. |
| Fondsgesellschaft: | iM Global Partner Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.03.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 12,94 Mio. EUR |