Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 926229
ISIN: LU0107944042
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,18%
1 Jahr: -1,82%
3 Jahre: 32,35%
5 Jahre: -1,35%

lfd. Jahr: 2,76%
1 Jahr: -9,74%
3 Jahre: 39,71%
5 Jahre: 35,93%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

28,03 €

0,65 € / 2,31%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.000,35€
2020745,40€
20211.101,67€
20221.031,58€
20231.012,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,43%
3 M5,02%
6 M14,60%
lfd. Jahr5,18%
1 Jahr-1,82%
3 Jahre32,35%
5 Jahre-1,35%
10 Jahre51,04%
Entwicklung p.a.
0,73%
Wertentwicklung seit Auflage
18,24%

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.5,78%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.4,68%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,014,55%
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,014,11%
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,043,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,66%22,38%19,83%15,78%
Sharpe Ratio0,000,170,010,32
Tracking Error9,98%10,47%8,77%7,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,211,181,11
Treynor Ratio0,063,060,114,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

Koenig & Bauer AG Inhaber-Aktien o.N.5,78%
AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.4,68%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,014,55%
Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,014,11%
EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,043,53%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

Welt27,50%
Deutschland23,40%
Großbritannien14,80%
Niederlande10,00%
USA8,60%
Schweden8,10%
Japan7,60%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Divers54,10%
Maschinenbau10,60%
Informationstechnologie10,10%
Automobile / -zulieferer7,00%
Öl / Gas6,60%
gewerbliche Dienstleistungen6,30%
Finanzen5,30%

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Euro45,40%
US-Dollar20,10%
Britisches Pfund Sterling10,50%
Japanischer Yen8,90%
Schwedische Krone8,10%
Norwegische Krone3,70%
Divers3,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2484KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 848KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 876KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,79%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,30 Mio. EUR

Ähnliche Fonds