Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 926200
ISIN: LU0103598305
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 5,18%
3 Jahre: 3,80%
5 Jahre: 6,94%

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 11,42%
3 Jahre: 8,04%
5 Jahre: 30,74%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

36,35 €

-0,41 € / -1,13%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,32€
20211.030,61€
2022994,70€
20231.017,07€
20241.069,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,79%
3 M2,22%
6 M1,85%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr5,18%
3 Jahre3,80%
5 Jahre6,94%
10 Jahre-14,90%
Entwicklung p.a.
-1,16%
Wertentwicklung seit Auflage
-24,91%

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.4,05%
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 15113,97%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,54%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)3,40%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.3,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,43%5,45%7,56%6,66%
Sharpe Ratio0,180,070,15-0,23
Tracking Error7,53%7,76%6,75%7,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,220,340,550,46
Treynor Ratio3,591,142,02-3,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.4,05%
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 15113,97%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,093,54%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)3,40%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.3,24%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.3,20%
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,502,93%
Unilever PLC Registered Shares LS -,0311112,89%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,502,76%
AXA S.A. Actions Port. EO 2,292,69%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

Deutschland28,40%
Frankreich24,50%
Welt18,10%
Luxemburg11,00%
Niederlande6,70%
Spanien5,90%
Großbritannien5,40%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Divers70,20%
Versicherungen7,00%
Öl / Gas6,70%
Chemie6,20%
Banken5,20%
Nahrungsmittel4,70%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Mischfonds100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Euro95,20%
Britisches Pfund Sterling2,50%
Schweizer Franken2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1313KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 295KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 668KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 386KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,95%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,12%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.11.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,41 Mio. EUR

Ähnliche Fonds