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Basisdaten

WKN: 921718
ISIN: IE0004866996
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,81%
1 Jahr: 1,75%
3 Jahre: 17,02%
5 Jahre: 8,62%

lfd. Jahr: 1,30%
1 Jahr: 0,63%
3 Jahre: 9,10%
5 Jahre: 6,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 11. 2020)

24,26 €

-0,04 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016989,20€
2017931,38€
2018935,81€
20191.064,85€
20201.085,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,27%
3 M1,31%
6 M-0,51%
lfd. Jahr3,81%
1 Jahr1,75%
3 Jahre17,02%
5 Jahre8,62%
10 Jahre36,38%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens zu 80% in festverzinsliche Instrumente, bestehend aus Staatsanleihen, gedeckten Schuldverschreibungen, globalen Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, staatlichen Obligationen, staatlichen Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities und Residential Mortgage-Backed Securities. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50% seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Buoni Poliennali del Tes10,92%
JAPANESE GOVERNMENT BOND8,73%
US TREASURY N/B8,28%
Bonos Y Oblig Del Estado4,95%
UK Treasury4,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,58%5,87%5,72%6,59%
Sharpe Ratio0,440,960,460,49
Tracking Error3,42%3,30%3,17%3,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,181,291,34
Treynor Ratio3,154,772,022,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 11. 2020)

Buoni Poliennali del Tes10,92%
JAPANESE GOVERNMENT BOND8,73%
US TREASURY N/B8,28%
Bonos Y Oblig Del Estado4,95%
UK Treasury4,61%
POLAND GOVERNMENT BOND3,78%
Strip Princ3,75%
CZECH REPUBLIC3,36%
MEX BONOS DESARR FIX RT3,29%
BRITISH COLUMBIA PROV3,21%

Länderverteilung (27. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (27. 11. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (27. 11. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (27. 11. 2020)

US-Dollar35,40%
Euro34,40%
Japanischer Yen17,70%
Britisches Pfund Sterling4,80%
Mexikanischer Peso1,70%
Polnischer Zloty1,50%
Kanadische Dollar1,30%
Australischer Dollar1,30%
Neuseeland-Dollar0,90%
Schwedische Krone0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 320KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1778KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 983KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard Balfour
Herr Yoshiaki Okabe
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.1978
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
136,95 Mio. EUR

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