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Basisdaten

WKN: 921718
ISIN: IE0004866996
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,58%
1 Jahr: -0,67%
3 Jahre: -14,53%
5 Jahre: -7,23%

lfd. Jahr: -0,54%
1 Jahr: 2,81%
3 Jahre: -6,80%
5 Jahre: -1,32%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

19,26 €

0,42 € / 2,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.142,26€
20211.082,49€
20221.072,40€
2023931,40€
2024925,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M1,80%
6 M0,84%
lfd. Jahr-1,58%
1 Jahr-0,67%
3 Jahre-14,53%
5 Jahre-7,23%
10 Jahre6,46%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel ist es, eine maximale Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes Portfolio investieren, das mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds anlegt, gehören Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, Commercial Paper, ABS, CMBS, RMBS und CoCos.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond23,90%
United Kingdom Gilt7,92%
Province of Quebec Canada7,11%
New Zealand Government Bond6,45%
Portugal Government International Bond5,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,99%7,44%7,25%6,67%
Sharpe Ratio-0,78-0,88-0,230,10
Tracking Error2,62%3,30%3,47%3,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,351,301,32
Treynor Ratio-3,83-4,85-1,280,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

United States Treasury Note/Bond23,90%
United Kingdom Gilt7,92%
Province of Quebec Canada7,11%
New Zealand Government Bond6,45%
Portugal Government International Bond5,28%
United States Treasury Strip Principal4,64%
Australia Government Bond4,07%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro4,05%
Spain Government Bond3,63%
Province of Ontario Canada3,03%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar48,10%
Euro17,50%
Britisches Pfund Sterling10,40%
Kanadische Dollar9,20%
Neuseeland-Dollar8,20%
Australischer Dollar6,20%
Japanischer Yen0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2361KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 239KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3646KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2513KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ricardo Adrogue
Herr Cem Karacadag
Herr Manabu Tamaru
Herr Tetsuya Kimata
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.1978
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
53,85 Mio. EUR

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