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Basisdaten

WKN: 921718
ISIN: IE0004866996
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: -8,03%
3 Jahre: -14,61%
5 Jahre: -1,39%

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: -7,06%
3 Jahre: -7,28%
5 Jahre: -0,62%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

20,11 €

-0,25 € / -1,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.081,11€
20201.154,83€
20211.141,44€
20221.072,26€
2023986,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M1,72%
6 M-2,67%
lfd. Jahr1,72%
1 Jahr-8,03%
3 Jahre-14,61%
5 Jahre-1,39%
10 Jahre1,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine maximale Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens zu 80% in festverzinsliche Instrumente, bestehend aus Staatsanleihen, gedeckten Schuldverschreibungen, globalen Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, staatlichen Obligationen, staatlichen Emissionen, Commercial Papers, Asset-Backed Securities, Commercial Mortgage-Backed Securities und Residential Mortgage-Backed Securities. Der Fonds kann in festverzinsliche Instrumente mit Investment-Grade-Status und bis zu 50% seines Nettovermögens in festverzinsliche Instrumente ohne Investment-Grade-Status investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond7,68%
ITALY BU ONI POLIENNALI DEL TESORO6,81%
NEW ZEALAND TREASURY BILL5,82%
Province of Ontario Canada5,27%
Province of Quebec Canada4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,97%7,19%7,02%6,65%
Sharpe Ratio-1,28-0,90-0,020,06
Tracking Error4,46%3,30%3,44%2,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,201,321,32
Treynor Ratio-9,21-5,41-0,080,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

United States Treasury Note/Bond7,68%
ITALY BU ONI POLIENNALI DEL TESORO6,81%
NEW ZEALAND TREASURY BILL5,82%
Province of Ontario Canada5,27%
Province of Quebec Canada4,73%
United States Treasury Strip Principal4,41%
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND3,97%
Australia Government Bond3,90%
Spain Government Bond3,57%
Mexico Government International Bond2,93%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

US-Dollar40,40%
Euro35,50%
Japanischer Yen9,50%
Britisches Pfund Sterling4,60%
Neuseeland-Dollar4,40%
Australischer Dollar3,70%
Kanadische Dollar1,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3772KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 238KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1964KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1987KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ricardo Adrogue
Herr Cem Karacadag
Herr Manabu Tamaru
Herr Tetsuya Kimata
Fondsgesellschaft:Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.07.1978
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
48,03 Mio. EUR

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