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Basisdaten
WKN: 921717
ISIN: IE0004866772
Aktienfonds All Cap, Europa
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (15. 09. 2020)
43,90 €
0,80 € / 1,83%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 949,09€ |
| 2017 | 1.117,46€ |
| 2018 | 1.132,64€ |
| 2019 | 1.153,82€ |
| 2020 | 1.039,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,09% |
| 3 M | 3,95% |
| 6 M | 19,00% |
| lfd. Jahr | -12,92% |
| 1 Jahr | -9,16% |
| 3 Jahre | -6,50% |
| 5 Jahre | 4,93% |
| 10 Jahre | 58,63% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Ländern (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Europa stammen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Nestle | 7,87% |
| Roche | 6,73% |
| AstraZeneca | 4,66% |
| Capgemini | 4,47% |
| CRH | 4,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,06% | 18,84% |
| Sharpe Ratio | -0,15 | -0,05 |
| Tracking Error | 5,37% | 5,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,19 |
| Treynor Ratio | -3,37 | -0,71 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2020)
| Nestle | 7,87% |
| Roche | 6,73% |
| AstraZeneca | 4,66% |
| Capgemini | 4,47% |
| CRH | 4,30% |
| ASML | 4,07% |
| AXA | 3,64% |
| Adyen | 3,43% |
| Allianz | 3,06% |
| KBC Ancora | 3,00% |
Länderverteilung (15. 09. 2020)
| Schweiz | 21,40% |
| Frankreich | 19,40% |
| Großbritannien | 16,80% |
| Niederlande | 12,20% |
| Deutschland | 10,30% |
| Belgien | 5,60% |
| Irland | 5,40% |
| Europa | 2,60% |
| Portugal | 2,60% |
| Schweden | 2,40% |
Branchenverteilung (15. 09. 2020)
| Finanzen | 18,90% |
| Informationstechnologie | 16,90% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,50% |
| Grundstoffe | 10,00% |
| Energie | 8,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,70% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,60% |
| Divers | 2,00% |
Assetverteilung (15. 09. 2020)
| Aktien | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (15. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1247KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 325KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1778KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 983KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,70% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr James Buckley |
| Fondsgesellschaft: | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.04.1987 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,98 Mio. EUR |