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Basisdaten

WKN: 921700
ISIN: LU0100842029
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,49%
1 Jahr: -17,23%
3 Jahre: -6,59%
5 Jahre: -6,26%

lfd. Jahr: -13,02%
1 Jahr: -10,49%
3 Jahre: 0,52%
5 Jahre: 2,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 08. 2022)

64,51 €

-1,01 € / -1,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,10€
20191.003,48€
2020983,82€
20211.130,48€
2022935,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,62%
3 M-11,23%
6 M-18,91%
lfd. Jahr-18,49%
1 Jahr-17,23%
3 Jahre-6,59%
5 Jahre-6,26%
10 Jahre30,21%
Entwicklung p.a.
2,00%
Wertentwicklung seit Auflage
57,02%

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei diesem Dachfonds im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften. Der Anlageschwerpunkt ist Euroland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC GIF-EUROLAND EQ-X8,58%
Generali Investments SICAV Euro Bond AX7,73%
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR6,71%
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP6,14%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)5,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,71%9,76%8,70%8,28%
Sharpe Ratio-1,110,240,070,51
Tracking Error1,74%2,39%2,35%2,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,051,071,14
Treynor Ratio-7,632,270,583,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 08. 2022)

HSBC GIF-EUROLAND EQ-X8,58%
Generali Investments SICAV Euro Bond AX7,73%
AXA WF - Euro Inflation Bonds I (thes.) EUR6,71%
DBX EUY 1-3 ETF 1C SHS-1C- CAP6,14%
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist)5,12%
CARMIGNAC PTF - CRD-W EUR C5,09%
BGF-EURO MARKETS FUND-EURI25,07%
DIGITAL FUNDS-STARS EUR-IEUR4,89%
ESIF-M&G EU CRD INV-F ACC EU4,48%
LAZARD CONVRTBL GLBL-AT HEUR4,47%

Länderverteilung (17. 08. 2022)

Luxemburg62,04%
Europa12,02%
Irland10,66%
Deutschland8,76%
Frankreich6,45%
USA0,05%
Großbritannien0,02%

Branchenverteilung (17. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 08. 2022)

Investmentfonds100,05%
Geldmarkt/Kasse0,08%
gemischt-0,13%

Währungsverteilung (17. 08. 2022)

Euro97,84%
US-Dollar2,13%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1015KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 862KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Gregor Radnikow
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
187,24 Mio. EUR

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