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Basisdaten

WKN: 921700
ISIN: LU0100842029
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,26%
1 Jahr: 9,53%
3 Jahre: 12,65%
5 Jahre: 34,87%

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 7,11%
3 Jahre: 10,77%
5 Jahre: 27,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

70,71 €

0,17 € / 0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.154,24€
20141.186,07€
20151.288,46€
20161.232,94€
20171.347,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M1,59%
6 M1,12%
lfd. Jahr5,26%
1 Jahr9,53%
3 Jahre12,65%
5 Jahre34,87%
10 Jahre29,33%
Entwicklung p.a.
2,96%
Wertentwicklung seit Auflage
69,91%

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei diesem Dachfonds im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften. Der Anlageschwerpunkt ist Euroland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC GIF Euroland Equity IC9,74%
iShares EURO STOXX 50 (DE)9,27%
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF EUR8,55%
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx8,15%
AMUNDI ETF GOVT BOND L. R. EUROMTS I. G.Actions au Porteur6,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,79%8,50%7,59%9,09%
Sharpe Ratio2,270,630,860,19
Tracking Error1,68%2,58%2,74%3,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,221,241,13
Treynor Ratio8,804,405,251,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

HSBC GIF Euroland Equity IC9,74%
iShares EURO STOXX 50 (DE)9,27%
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF EUR8,55%
Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx8,15%
AMUNDI ETF GOVT BOND L. R. EUROMTS I. G.Actions au Porteur6,88%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktienfonds60,11%
Rentenfonds29,16%
Geldmarkt/Kasse10,73%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Divers89,27%
Kasse10,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 615KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 147KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1052KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 917KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Generali Investments Team
Fondsgesellschaft:Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
166,04 Mio. EUR

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