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Basisdaten
WKN: 921700
ISIN: LU0100842029
Mischfonds ausgewogen, Europa
Aktueller Preis (15. 10. 2026)
87,12 €
0,08 € / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 800,25€ |
| 2023 | 885,08€ |
| 2024 | 998,19€ |
| 2025 | 1.081,97€ |
| 2026 | 1.140,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,65% |
| 3 M | -2,29% |
| 6 M | 1,61% |
| lfd. Jahr | 3,06% |
| 1 Jahr | 5,41% |
| 3 Jahre | 29,55% |
| 5 Jahre | 14,66% |
| 10 Jahre | 38,83% |
| Entwicklung p.a. | 2,88% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 115,81% |
Das vorrangige Ziel besteht darin, den Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber dem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GIS EURO BOND AX | 6,65% |
| CARMIGNAC PTF - CRD-W EUR C | 6,17% |
| JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR | 6,04% |
| M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR | 5,83% |
| HSBC GIF-EUROLAND EQ-X | 5,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,83% | 7,24% |
| Sharpe Ratio | 0,52 | 0,88 |
| Tracking Error | 1,67% | 1,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,11 |
| Treynor Ratio | 4,14 | 5,73 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2026)
| GIS EURO BOND AX | 6,65% |
| CARMIGNAC PTF - CRD-W EUR C | 6,17% |
| JAN HND HRZN EUROLAND-G2EUR | 6,04% |
| M&G SUST EURO CRED INV-EIEUR | 5,83% |
| HSBC GIF-EUROLAND EQ-X | 5,12% |
| X EURO STOXX 50 1D | 5,02% |
| BGF-EURO MARKETS FUND-EURI2 | 5,00% |
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | 4,94% |
| AMUNDI PRIME EUR GOV UCITS C | 4,91% |
| DBXT2 EGB 7-10 1C SHS 1C CAPITALISATION | 4,77% |
Länderverteilung (15. 10. 2026)
| Luxemburg | 85,49% |
| Irland | 7,92% |
| Frankreich | 3,93% |
| Deutschland | 1,55% |
| Europa | 1,11% |
Branchenverteilung (15. 10. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (15. 10. 2026)
| Investmentfonds | 98,89% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,12% |
| gemischt | -0,01% |
Währungsverteilung (15. 10. 2026)
| Euro | 99,99% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1126KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 186KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1171KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 980KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa |
| Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
| Fondsgesellschaft: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 216,28 Mio. EUR |