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Basisdaten

WKN: 921695
ISIN: LU0100177426
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,90%
1 Jahr: 52,19%
3 Jahre: 17,44%
5 Jahre: 74,56%

lfd. Jahr: 12,79%
1 Jahr: 48,61%
3 Jahre: 23,14%
5 Jahre: 73,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 05. 2021)

158,69 €

-1,47 € / -0,92%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.319,73€
20181.499,84€
20191.295,18€
20201.152,40€
20211.789,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M4,77%
6 M25,62%
lfd. Jahr12,90%
1 Jahr52,19%
3 Jahre17,44%
5 Jahre74,56%
10 Jahre156,41%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
217,38%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung mit Schwerpunkt im Euroraum (European Monetary Union).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.4,24%
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 284,03%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,80%
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.3,76%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.3,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,62%22,32%18,53%16,37%
Sharpe Ratio3,390,310,650,61
Tracking Error5,48%6,75%5,97%5,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,990,980,95
Treynor Ratiok.A.7,0912,3410,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 05. 2021)

Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.4,24%
Aker ASA Navne-Aksjer A NK 284,03%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,80%
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.3,76%
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.3,71%
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.3,23%
KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.3,00%
Talanx AG Namens-Aktien o.N.2,91%
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,122,90%

Länderverteilung (07. 05. 2021)

Deutschland44,70%
Welt23,80%
Frankreich12,70%
Österreich5,00%
Großbritannien4,80%
Schweiz4,70%
Norwegen4,30%

Branchenverteilung (07. 05. 2021)

Divers54,50%
Software14,80%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Konsumgüter7,90%
Finanzen6,40%
Maschinenbau6,10%

Assetverteilung (07. 05. 2021)

Aktien91,40%
Geldmarkt/Kasse8,60%

Währungsverteilung (07. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 632KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 97KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 950KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
66,73 Mio. EUR

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