Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 921695
ISIN: LU0100177426
Aktienfonds Small Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 2,14%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: 37,32%

lfd. Jahr: -1,61%
1 Jahr: -1,45%
3 Jahre: 0,75%
5 Jahre: 34,98%

Aktueller Preis (21. 02. 2024)

150,09 €

-0,66 € / -0,44%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.157,46€
20211.390,05€
20221.493,74€
20231.347,23€
20241.376,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,98%
3 M4,93%
6 M6,53%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr2,14%
3 Jahre-1,01%
5 Jahre37,32%
10 Jahre106,28%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
200,18%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen und aktienähnliche Wertpapiere, Genuss- oder Partizipationsscheine. Jeweils höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen oder fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Der Fonds wird mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt auf Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung im Euroraum.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.4,98%
Talanx AG Namens-Aktien o.N.4,45%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,85%
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.3,78%
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl Azioni nom. o.N.3,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,96%18,70%20,36%17,71%
Sharpe Ratio0,110,010,300,43
Tracking Error5,20%6,34%6,36%5,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,060,991,00
Treynor Ratio1,620,126,107,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 02. 2024)

Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.4,98%
Talanx AG Namens-Aktien o.N.4,45%
2G Energy AG Inhaber-Aktien o.N.3,85%
Elmos Semiconductor SE Inhaber-Aktien o.N.3,78%
Sanlorenzo S.p.A. In Sigla Sl Azioni nom. o.N.3,68%
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.3,18%
ATOSS Software AG Inhaber-Aktien o.N.3,15%
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,123,04%
QT Group PLC Registered Shares EO 0,102,97%

Länderverteilung (21. 02. 2024)

Deutschland49,60%
Euroland22,40%
Italien10,60%
Frankreich6,60%
Finnland3,90%
Portugal3,80%
Schweiz3,10%

Branchenverteilung (21. 02. 2024)

Divers58,50%
Software13,00%
Maschinenbau10,50%
Halbleiter7,00%
Medizintechnik / -ausrüstung6,00%
Versicherungen5,00%

Assetverteilung (21. 02. 2024)

Aktien92,30%
Geldmarkt/Kasse7,60%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (21. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1080KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 665KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Euroland
Fondsmanager: Lampe Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.07.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
61,74 Mio. EUR

Ähnliche Fonds