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Basisdaten

WKN: 849096
ISIN: DE0008490962
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,37%
1 Jahr: 24,88%
3 Jahre: 39,34%
5 Jahre: 100,37%

lfd. Jahr: 5,68%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 28,68%
5 Jahre: 76,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 03. 2017)

219,95 €

0,84 € / 0,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.187,45€
20141.435,91€
20151.861,57€
20161.632,00€
20171.973,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,28%
3 M5,61%
6 M12,57%
lfd. Jahr5,37%
1 Jahr24,88%
3 Jahre39,34%
5 Jahre100,37%
10 Jahre157,15%
Entwicklung p.a.
9,06%
Wertentwicklung seit Auflage
663,08%

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP7,90%
Allianz SE7,60%
Siemens7,00%
Daimler5,70%
Deutsche Post4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,58%18,33%16,33%21,69%
Sharpe Ratio1,880,540,880,41
Tracking Error4,79%4,16%3,95%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,181,191,18
Treynor Ratio23,808,3112,137,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2017)

SAP7,90%
Allianz SE7,60%
Siemens7,00%
Daimler5,70%
Deutsche Post4,90%
BASF4,60%
Bayer AG4,60%
Continental AG3,30%
Henkel AG & Co KGaA2,70%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG2,70%

Länderverteilung (24. 03. 2017)

Deutschland96,60%
Kasse3,40%

Branchenverteilung (24. 03. 2017)

Gesundheit / Healthcare9,70%
Kasse3,40%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Industrie / Investitionsgüter21,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,70%
Technologie16,30%
Konsumgüter zyklisch16,10%
Finanzen14,80%
Grundstoffe10,40%
Divers1,80%

Assetverteilung (24. 03. 2017)

Aktien95,00%
Geldmarkt/Kasse3,40%
Zertifikate1,60%

Währungsverteilung (24. 03. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1903KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2252KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 348KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,40%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Tim Albrecht
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.122,31 Mio. EUR

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