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Basisdaten
WKN: 848398
ISIN: DE0008483983
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
41,01 €
-0,22 € / -0,53%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 983,82€ |
| 2023 | 878,63€ |
| 2024 | 903,28€ |
| 2025 | 968,10€ |
| 2026 | 1.007,44€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,32% |
| 3 M | 0,89% |
| 6 M | 3,73% |
| lfd. Jahr | 0,59% |
| 1 Jahr | 4,06% |
| 3 Jahre | 14,66% |
| 5 Jahre | 1,34% |
| 10 Jahre | 21,91% |
| Entwicklung p.a. | 4,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 313,68% |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. | 16,15% |
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN | 10,05% |
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN | 6,06% |
| BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN | 4,89% |
| GS Sov.Green Bd Act.Nom. Q EUR Acc. oN | 4,77% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,08% | 4,14% |
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,51 |
| Tracking Error | 1,15% | 1,33% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 2,90 | 2,03 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF Registered Shares o.N. | 16,15% |
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.I.G.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN | 10,05% |
| BR So.F.IC.Q.A.M.G.H.Y.C.Bd Fd Reg.Shs Q EUR Dis. oN | 6,06% |
| BR Sol.F.IC.QMM Ac.Ma.US Eq.Fd Reg.Shs Q Hgd EUR Acc. oN | 4,89% |
| GS Sov.Green Bd Act.Nom. Q EUR Acc. oN | 4,77% |
| Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN | 3,41% |
| GS EM Enh.Ind.Sust.Equity Act. Nominat. I Cap. USD o.N | 3,01% |
| iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE Registered Shares o.N. | 3,01% |
| ICS-BR ICS EO Liq.Envir.Aware Reg. Shs Heritage EUR Acc. oN | 2,67% |
| Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN | 2,53% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Welt | 89,61% |
| USA | 5,52% |
| Kasse | 1,95% |
| Deutschland | 0,73% |
| Großbritannien | 0,70% |
| Frankreich | 0,57% |
| Niederlande | 0,39% |
| Schweiz | 0,21% |
| Irland | 0,18% |
| Spanien | 0,14% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Divers | 90,25% |
| Informationstechnologie | 2,11% |
| Kasse | 1,95% |
| Finanzen | 1,32% |
| Industrie / Investitionsgüter | 1,16% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,04% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,98% |
| Konsumgüter zyklisch | 0,75% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,23% |
| Energie | 0,21% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Rentenfonds | 58,13% |
| Aktienfonds | 19,59% |
| Renten | 9,21% |
| Aktien | 8,31% |
| Zertifikate | 2,96% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,95% |
| Genussscheine | 0,13% |
| Optionsscheine/Futures | 0,02% |
| gemischt | -0,30% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
| Euro | 86,48% |
| US-Dollar | 12,86% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,49% |
| Schweizer Franken | 0,17% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 829KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 456KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 659KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 551KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1990 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 86,76 Mio. EUR |