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Basisdaten

WKN: 848398
ISIN: DE0008483983
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,93%
1 Jahr: 7,73%
3 Jahre: 16,61%
5 Jahre: 18,09%

lfd. Jahr: 3,28%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: 8,35%
5 Jahre: 9,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

45,57 €

0,15 € / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.025,01€
20181.010,31€
20191.058,67€
20201.093,66€
20211.178,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M1,04%
6 M4,06%
lfd. Jahr4,93%
1 Jahr7,73%
3 Jahre16,61%
5 Jahre18,09%
10 Jahre50,28%
Entwicklung p.a.
4,74%
Wertentwicklung seit Auflage
320,68%

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN6,50%
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N5,27%
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.5,00%
Amundi Fds- EM Mkts Green Bd Act. Nom. R4 Hgd EUR Acc. oN3,92%
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.3,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,82%5,06%4,20%4,21%
Sharpe Ratio2,881,160,940,95
Tracking Error2,65%2,43%2,06%2,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,540,830,840,90
Treynor Ratio15,147,104,724,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN6,50%
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N5,27%
iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.5,00%
Amundi Fds- EM Mkts Green Bd Act. Nom. R4 Hgd EUR Acc. oN3,92%
iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD o.N.3,84%
BMO(LU)I - BMO SDG Eng.Gl Eq. Act. Nom. A EUR Acc. oN2,46%
BGF-Asian High Yield Bond Fd Act. Nom. I6 USD Dis. oN2,22%
iShs VII-MSCI UK Sm.Cap UC.ETF Reg. Shares GBP (Acc) o.N.1,76%
UBS(L)Bond-Asian High Yld(USD) Nam.-Ant.(EUR hed.)Q-acc o.N.1,64%
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom. A Dis.USD o.N.1,54%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Europa74,45%
USA12,15%
Kasse5,79%
Deutschland3,29%
Schweiz1,74%
Dänemark0,63%
Großbritannien0,60%
Cayman Islands0,57%
Frankreich0,52%
Taiwan0,26%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Divers73,57%
Informationstechnologie6,39%
Kasse5,79%
Konsumgüter zyklisch3,58%
Industrie / Investitionsgüter2,59%
Gesundheit / Healthcare2,29%
Telekommunikationsdienstleister2,03%
Finanzen1,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,15%
Grundstoffe0,59%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Renten30,45%
Rentenfonds30,45%
Aktien20,59%
Aktienfonds8,09%
Zertifikate6,05%
Geldmarkt/Kasse5,79%
Genussscheine0,54%
gemischt-1,96%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Euro74,34%
US-Dollar18,74%
Schweizer Franken3,39%
Britisches Pfund Sterling2,38%
Dänische Krone1,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 900KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 285KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 641KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 539KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,60 Mio. EUR

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