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Basisdaten

WKN: 848398
ISIN: DE0008483983
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,09%
1 Jahr: -3,74%
3 Jahre: 1,07%
5 Jahre: 6,31%

lfd. Jahr: -3,83%
1 Jahr: -4,08%
3 Jahre: -1,50%
5 Jahre: 6,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

39,63 €

-0,18 € / -0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,73€
20151.050,95€
20161.069,79€
20171.105,83€
20181.066,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,07%
3 M-1,96%
6 M-2,13%
lfd. Jahr-3,09%
1 Jahr-3,74%
3 Jahre1,07%
5 Jahre6,31%
10 Jahre31,38%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
252,82%

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America DL-Notes 2009(19)2,43%
United States of America DL-Notes 2018(21)2,40%
United States of America DL-Notes 2010(20)2,39%
United States of America DL-Notes 2018(20)2,38%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF2,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,53%3,01%3,50%4,29%
Sharpe Ratio-0,970,210,400,61
Tracking Error1,30%1,50%1,94%2,22%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,000,891,04
Treynor Ratio-2,630,641,572,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

United States of America DL-Notes 2009(19)2,43%
United States of America DL-Notes 2018(21)2,40%
United States of America DL-Notes 2010(20)2,39%
United States of America DL-Notes 2018(20)2,38%
iShares II - J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF2,35%
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2013(19)2,33%
DVB Bank SE MTN-IHS v.2015(2020)2,30%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(21)2,29%
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2015(20)2,27%
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)2,26%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

USA25,43%
Europa18,70%
Deutschland17,22%
Spanien8,70%
Frankreich7,83%
Niederlande5,65%
Italien4,62%
Belgien3,15%
Großbritannien3,01%
Kasse2,96%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Divers74,35%
Informationstechnologie4,28%
Konsumgüter zyklisch3,95%
Finanzen3,80%
Kasse2,96%
Gesundheit / Healthcare2,81%
Industrie / Investitionsgüter2,48%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,03%
Energie1,33%
Grundstoffe1,19%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Renten63,31%
Aktien23,39%
Rentenfonds4,48%
Aktienfonds4,27%
Geldmarkt/Kasse2,96%
Zertifikate2,05%
Optionsscheine/Futures-0,15%
gemischt-0,31%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Euro71,95%
US-Dollar26,48%
Dänische Krone0,82%
Britisches Pfund Sterling0,75%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 895KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 489KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 241KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 197KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: MFI Asset Management GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,30 Mio. EUR