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Basisdaten

WKN: 848398
ISIN: DE0008483983
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,64%
1 Jahr: 6,26%
3 Jahre: -9,14%
5 Jahre: 2,48%

lfd. Jahr: 2,06%
1 Jahr: 6,10%
3 Jahre: -1,11%
5 Jahre: 5,55%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

38,94 €

0,18 € / 0,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.039,51€
20211.123,21€
2022969,56€
2023960,46€
20241.020,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M0,96%
6 M3,90%
lfd. Jahr2,64%
1 Jahr6,26%
3 Jahre-9,14%
5 Jahre2,48%
10 Jahre9,45%
Entwicklung p.a.
4,03%
Wertentwicklung seit Auflage
279,38%

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250,64%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0010,59%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0010,56%
Apple Inc. Registered Shares o.N.0,45%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,010,41%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%7,81%7,00%5,63%
Sharpe Ratio0,32-0,540,000,15
Tracking Error1,41%2,63%2,72%2,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,361,081,01
Treynor Ratio1,60-3,070,010,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006250,64%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0010,59%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,0010,56%
Apple Inc. Registered Shares o.N.0,45%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,010,41%
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003330,31%
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.0,31%
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 10,28%
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,500,28%
LINDE PLC REGISTERED SHARES EO -,0010,25%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Welt89,17%
USA6,24%
Kasse1,94%
Frankreich0,71%
Großbritannien0,69%
Niederlande0,36%
Schweiz0,30%
Irland0,25%
Deutschland0,23%
Spanien0,11%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers89,39%
Informationstechnologie2,40%
Kasse1,94%
Gesundheit / Healthcare1,20%
Finanzen0,99%
Telekommunikationsdienstleister0,95%
Industrie / Investitionsgüter0,90%
Konsumgüter zyklisch0,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,64%
Grundstoffe0,44%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Rentenfonds57,84%
Aktienfonds19,11%
Renten9,28%
Aktien8,78%
Zertifikate3,02%
Geldmarkt/Kasse1,94%
Genussscheine0,10%
gemischt-0,07%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro85,32%
US-Dollar13,57%
Britisches Pfund Sterling0,86%
Schweizer Franken0,24%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 456KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 651KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 565KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
95,34 Mio. EUR

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