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Basisdaten

WKN: 848398
ISIN: DE0008483983
Mischfonds defensiv, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,71%
1 Jahr: -10,04%
3 Jahre: -0,39%
5 Jahre: -1,79%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: -6,98%
3 Jahre: 2,73%
5 Jahre: -3,65%

Aktueller Preis (20. 03. 2023)

36,90 €

0,03 € / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,57€
2020985,94€
20211.122,90€
20221.093,34€
2023983,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M1,37%
6 M-0,52%
lfd. Jahr1,71%
1 Jahr-10,04%
3 Jahre-0,39%
5 Jahre-1,79%
10 Jahre9,35%
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
253,69%

Der Fonds strebt als Anlageziel neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. In diesem Asset Management-Konzept sollen Rentenanlagen die Basis bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Green Bds Act. Nom. SH EUR Acc. oN6,06%
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.6,05%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N5,57%
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N5,57%
UBS(L)FS-Bloom.TIPS 1-10 Namens-Ant. A Acc.EUR Hgd o.N.5,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,93%8,27%6,84%5,50%
Sharpe Ratio-1,13-0,33-0,060,19
Tracking Error2,84%2,91%2,53%2,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,051,051,02
Treynor Ratio-10,12-2,56-0,391,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 03. 2023)

Rob.Cap.Gr.Fds-RS US Green Bds Act. Nom. SH EUR Acc. oN6,06%
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.6,05%
BNPPE-JPM ESG EMBI Gl.Div.Com. Nam.-Ant.Track IH CAP EUR o.N5,57%
PIMCO GL INV.-EM Bond ESG Fund Reg.Acc.Shs Inst.EUR Hdgd o.N5,57%
UBS(L)FS-Bloom.TIPS 1-10 Namens-Ant. A Acc.EUR Hgd o.N.5,42%
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN4,56%
Rivertr.Bd-EO Mul.Dev.Bank Act. Nom. F1 EUR Acc. oN4,06%
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN3,68%
NN(L)Sov.Green Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN3,48%
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Registered Shares o.N.3,09%

Länderverteilung (20. 03. 2023)

Europa86,66%
USA7,91%
Kasse1,18%
Frankreich0,81%
Schweiz0,76%
Niederlande0,65%
Deutschland0,52%
Irland0,46%
Kanada0,42%
Großbritannien0,37%

Branchenverteilung (20. 03. 2023)

Divers86,86%
Informationstechnologie3,70%
Gesundheit / Healthcare1,69%
Konsumgüter zyklisch1,47%
Finanzen1,36%
Kasse1,18%
Telekommunikationsdienstleister1,09%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,87%
Grundstoffe0,84%
Industrie / Investitionsgüter0,68%

Assetverteilung (20. 03. 2023)

Rentenfonds63,31%
Aktienfonds14,70%
Aktien11,78%
Zertifikate6,06%
Staatsanleihen3,07%
Geldmarkt/Kasse1,18%
Genussscheine0,38%
gemischt-0,48%

Währungsverteilung (20. 03. 2023)

Euro79,65%
US-Dollar16,97%
Britisches Pfund Sterling1,92%
Schweizer Franken0,76%
Kanadische Dollar0,44%
Dänische Krone0,27%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 455KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 656KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 569KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa
Fondsmanager: Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
117,87 Mio. EUR

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