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Basisdaten

WKN: 848068
ISIN: DE0008480682
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,61%
1 Jahr: 2,74%
3 Jahre: 0,30%
5 Jahre: 1,39%

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: -8,80%
5 Jahre: -6,22%

Aktueller Preis (18. 04. 2024)

39,31 €

-0,05 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,18€
20211.012,64€
2022999,99€
2023988,32€
20241.015,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M0,64%
6 M1,44%
lfd. Jahr0,61%
1 Jahr2,74%
3 Jahre0,30%
5 Jahre1,39%
10 Jahre6,18%
Entwicklung p.a.
3,63%
Wertentwicklung seit Auflage
251,68%

Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Dabei wird der Fokus auf Anleihen öffentlicher Emittenten und Quasi-Staatsanliehen der Eurozone gelegt. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere und ausgewählte europäische Unternehmensanleihen investiert. Die Investitionen erfolgen nur in auf Euro lautende Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASIF III Jersey Ltd.2,50%
Deutsche Kreditbank AG2,50%
Deutsche Pfandbriefbank AG2,20%
Commerzbank AG2,10%
GENERALITAT DE CATALUNYA2,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,66%1,80%2,04%1,68%
Sharpe Ratio-0,54-0,48-0,030,35
Tracking Error3,81%4,40%3,82%2,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,120,250,320,35
Treynor Ratio-7,53-3,41-0,211,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2024)

ASIF III Jersey Ltd.2,50%
Deutsche Kreditbank AG2,50%
Deutsche Pfandbriefbank AG2,20%
Commerzbank AG2,10%
GENERALITAT DE CATALUNYA2,00%
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG2,00%
Caisse Francaise de Financement Local1,70%
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt1,70%
Skandinaviska Enskilda Banken AB1,70%

Länderverteilung (18. 04. 2024)

Deutschland100,00%

Branchenverteilung (18. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 04. 2024)

Unternehmensanleihen73,70%
Renten19,30%
Staatsanleihen5,90%
gemischt1,10%

Währungsverteilung (18. 04. 2024)

Euro97,40%
Italienische Lira1,00%
Norwegische Krone0,80%
US-Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1231KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 993KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 639KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,50%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
Fondsmanager: Herr Uwe Maderer
Fondsgesellschaft:LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.1989
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
583,39 Mio. EUR

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