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Basisdaten

WKN: 847651
ISIN: DE0008476516
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,94%
1 Jahr: 1,58%
3 Jahre: 6,00%
5 Jahre: 20,79%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 3,54%
5 Jahre: 13,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

19,29 €

0,05 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.038,83€
20141.141,34€
20151.161,65€
20161.188,53€
20171.209,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,26%
3 M0,73%
6 M1,58%
lfd. Jahr0,94%
1 Jahr1,58%
3 Jahre6,00%
5 Jahre20,79%
10 Jahre53,70%
Entwicklung p.a.
6,35%
Wertentwicklung seit Auflage
1.704,92%

Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind unter anderem Anlagen in Unternehmensanleihen (z.B. sogenannte Financials), Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Germany 97/04.07.274,60%
Italy B.T.P. 11/01.03.224,50%
Italy B.T.P.S 12/01.09.224,20%
France O.A.T 13/25.05.244,10%
Italy B.T.P. 93/01.11.233,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,92%3,85%3,78%3,98%
Sharpe Ratio0,140,591,080,92
Tracking Error0,76%1,11%1,13%1,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,331,351,23
Treynor Ratio0,321,723,022,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Germany 97/04.07.274,60%
Italy B.T.P. 11/01.03.224,50%
Italy B.T.P.S 12/01.09.224,20%
France O.A.T 13/25.05.244,10%
Italy B.T.P. 93/01.11.233,30%
Italy B.T.P. 11/01.09.213,00%
Spain 14/30.04.192,90%
France O.A.T. 06/25.10.382,40%
Italy B.T.P. 99/01.05.312,40%
France O.A.T. 03/25.04.352,10%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

USA4,50%
Großbritannien4,00%
Italien25,20%
Frankreich16,90%
Spanien15,70%
Deutschland14,00%
Welt12,40%
Belgien1,60%
Kolumbien1,50%
Schweden1,50%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers98,70%
Kasse1,30%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1896KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2222KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 689KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,70%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Andrea Ueberschär
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.12.1970
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
735,80 Mio. EUR

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