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Basisdaten

WKN: 847404
ISIN: DE0008474040
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,13%
1 Jahr: -6,58%
3 Jahre: -2,63%
5 Jahre: 2,47%

lfd. Jahr: 0,25%
1 Jahr: -0,84%
3 Jahre: 7,47%
5 Jahre: 8,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

13,47 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.051,00€
20171.053,05€
20181.053,10€
20191.096,81€
20201.024,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,30%
3 M0,67%
6 M-7,61%
lfd. Jahr-6,13%
1 Jahr-6,58%
3 Jahre-2,63%
5 Jahre2,47%
10 Jahre13,84%
Entwicklung p.a.
2,37%
Wertentwicklung seit Auflage
232,02%

Der Fonds investiert weltweit in Rentenfonds mit dem Fokus auf Staatsanleihen. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Es wird sowohl ein flexibles Währungsmanagement unter Ausnutzung der weltweiten Devisenmärkte als auch ein aktives Durations- und Laufzeitenmanagement verfolgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN3,80%
Korea National Oil 13/04.02.23 MTN3,70%
Mexico 15/15.03.2115 MTN3,60%
VEB Finance/VEB Bank 10/09.07.20 LPN3,00%
Italy 20/15.06.232,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,64%7,91%6,35%6,54%
Sharpe Ratio-0,50-0,060,120,19
Tracking Error9,12%5,51%4,69%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,921,451,131,05
Treynor Ratio-3,59-0,340,691,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN3,80%
Korea National Oil 13/04.02.23 MTN3,70%
Mexico 15/15.03.2115 MTN3,60%
VEB Finance/VEB Bank 10/09.07.20 LPN3,00%
Italy 20/15.06.232,80%
US Treasury 20/15.05.502,20%
Deutsche Bank 19/12.02.21 MTN2,10%
Bright Food Singapore Holdings 17/18.07.202,00%
Indonesia 19/18.09.262,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group 18/30.05.23 MTN2,00%

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Welt23,40%
Deutschland16,60%
USA14,10%
Kasse10,30%
Italien8,50%
Mexiko5,00%
Luxemburg4,80%
Japan3,70%
Südkorea3,70%
China3,30%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers89,70%
Kasse10,30%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Renten90,70%
Geldmarkt/Kasse10,30%
Investmentfonds2,10%
Optionsscheine/Futures-3,10%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Euro86,20%
US-Dollar12,30%
Japanischer Yen11,50%
Kanadische Dollar0,10%
Divers0,10%
Russischer Rubel0,10%
Mexikanischer Peso-2,20%
Norwegische Krone-8,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2005KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 813KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 392KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Falk Bernhard
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.07.1969
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
398,19 Mio. EUR

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