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Basisdaten

WKN: 847160
ISIN: DE0008471608
Aktienfonds Large Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,30%
1 Jahr: 18,01%
3 Jahre: 0,39%
5 Jahre: -0,55%

lfd. Jahr: 12,04%
1 Jahr: 21,26%
3 Jahre: 12,50%
5 Jahre: 12,73%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

113,72 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019896,95€
2020984,71€
20211.176,41€
2022837,62€
2023988,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,48%
3 M0,22%
6 M-0,22%
lfd. Jahr10,30%
1 Jahr18,01%
3 Jahre0,39%
5 Jahre-0,55%
10 Jahre46,67%
Entwicklung p.a.
5,43%
Wertentwicklung seit Auflage
580,19%

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher und stetiger Ertrag. Der Fonds legt zu mindestens 70% in Aktien (Blue Chips) deutscher Aussteller an und ist in der Regel hoch investiert. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarkinstrumente erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Beiersdorf AG4,34%
Deutsche Telekom AG,Namens-Aktien3,74%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN3,64%
Münchener Rückvers.- Ges. AG3,63%
Commerzbank AG3,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,35%16,64%17,98%16,56%
Sharpe Ratio0,810,140,000,25
Tracking Error3,20%5,56%4,83%3,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,870,900,94
Treynor Ratio14,602,58-0,024,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

Beiersdorf AG4,34%
Deutsche Telekom AG,Namens-Aktien3,74%
SIEMENS AG NAMENSAKTIEN3,64%
Münchener Rückvers.- Ges. AG3,63%
Commerzbank AG3,61%
Bayerische Motoren Werke AG3,60%
Hannover RÃŒck SE Namens-Aktien o.N.3,50%
Deutsche Börse AG3,49%
Allianz SE3,37%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

Deutschland85,47%
Belgien10,07%
Niederlande2,57%
Schweiz1,66%
Luxemburg0,23%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Automobile / -zulieferer13,76%
Industrie / Investitionsgüter11,80%
Divers11,59%
Haushalt10,98%
Versicherungen10,50%
Gesundheit / Healthcare8,58%
Chemie7,08%
Banken6,29%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur4,88%
Finanzdienstleistungen4,70%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Aktien88,41%
Geldmarkt/Kasse11,73%
gemischt-0,14%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1780KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 249KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1329KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Andreas Maxein
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.06.1987
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
148,14 Mio. EUR

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