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Basisdaten
WKN: 847160
ISIN: DE0008471608
Aktienfonds Large Cap, Deutschland
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
150,60 €
-0,32 € / -0,21%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 729,44€ |
| 2023 | 862,69€ |
| 2024 | 949,46€ |
| 2025 | 1.130,36€ |
| 2026 | 1.191,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,29% |
| 3 M | 3,79% |
| 6 M | 1,47% |
| lfd. Jahr | 3,51% |
| 1 Jahr | 5,43% |
| 3 Jahre | 38,14% |
| 5 Jahre | 20,52% |
| 10 Jahre | 67,85% |
| Entwicklung p.a. | 5,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 845,80% |
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristig hoher und stetiger Ertrag. Der Fonds legt zu mindestens 70% in Aktien (Blue Chips) deutscher Aussteller an und ist in der Regel hoch investiert. Daneben können Bankguthaben unterhalten und Geldmarkinstrumente erworben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Allianz SE | 9,25% |
| SIEMENS AG NAMENSAKTIEN | 8,29% |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 8,03% |
| SAP SE | 7,96% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 5,56% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,86% | 13,16% |
| Sharpe Ratio | 0,24 | 0,63 |
| Tracking Error | 2,97% | 2,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 3,36 | 8,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| Allianz SE | 9,25% |
| SIEMENS AG NAMENSAKTIEN | 8,29% |
| Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. | 8,03% |
| SAP SE | 7,96% |
| Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N. | 5,56% |
| Deutsche Telekom AG,Namens-Aktien | 3,92% |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N. | 3,85% |
| Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N. | 3,06% |
| Deutsche Post AG | 2,97% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Deutschland | 85,85% |
| Belgien | 12,77% |
| Schweiz | 0,95% |
| Niederlande | 0,44% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 22,04% |
| Versicherungen | 14,38% |
| Technologie | 13,87% |
| Divers | 13,59% |
| Chemie | 6,53% |
| Automobile / -zulieferer | 6,05% |
| Banken | 4,57% |
| Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur | 3,92% |
| Haushalt | 3,44% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,08% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 86,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 13,72% |
| gemischt | -0,11% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
| Divers | 0,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1879KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 250KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1279KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 879KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Deutschland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Bernhard Döhler |
| Fondsgesellschaft: | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.06.1987 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 169,74 Mio. EUR |