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Basisdaten
WKN: 847130
ISIN: DE0008471301
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
35,90 €
-0,44 € / -1,24%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.117,78€ |
| 2022 | 994,08€ |
| 2023 | 971,42€ |
| 2024 | 1.083,10€ |
| 2025 | 1.148,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,56% |
| 3 M | 2,34% |
| 6 M | 0,91% |
| lfd. Jahr | 3,03% |
| 1 Jahr | 6,01% |
| 3 Jahre | 15,50% |
| 5 Jahre | 15,17% |
| 10 Jahre | 28,10% |
| Entwicklung p.a. | 6,96% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3.691,40% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investiert wird weltweit unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10% Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten- und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 9,70% |
| DWS Invest SDG Global Equities FC | 9,20% |
| Xtr MSCI World Min Volatility ESG UCITS ETF 1C | 9,10% |
| DWS Invest ESG Qi LowVol World FC | 5,90% |
| Heimstaden Bostad 25/02.10.2030 MTN | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,80% | 6,10% |
| Sharpe Ratio | 0,51 | 0,32 |
| Tracking Error | 2,35% | 2,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,71 | 0,82 |
| Treynor Ratio | 3,46 | 2,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 9,70% |
| DWS Invest SDG Global Equities FC | 9,20% |
| Xtr MSCI World Min Volatility ESG UCITS ETF 1C | 9,10% |
| DWS Invest ESG Qi LowVol World FC | 5,90% |
| Heimstaden Bostad 25/02.10.2030 MTN | 4,80% |
| Unibail-Rodamco-Westfield 25/Und | 3,40% |
| AXA 24/Und | 3,00% |
| EDP 25/27.05.2055 MTN | 2,90% |
| VGP 25/29.01.2031 | 2,90% |
| AIB Group 23/23.10.2031 MTN | 2,70% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Irland | 23,00% |
| Luxemburg | 15,20% |
| Welt | 15,00% |
| Frankreich | 10,50% |
| Schweden | 9,10% |
| Spanien | 8,10% |
| Norwegen | 4,30% |
| Japan | 3,50% |
| Niederlande | 3,20% |
| Belgien | 2,90% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Divers | 97,60% |
| Kasse | 2,40% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Renten | 63,60% |
| Investmentfonds | 34,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,40% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 599KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 84KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2444KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 344KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Ralf Krohne |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.09.1971 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 20,88 Mio. EUR |