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Basisdaten

WKN: 847130
ISIN: DE0008471301
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,48%
1 Jahr: 9,06%
3 Jahre: -1,89%
5 Jahre: 8,43%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 8,58%
3 Jahre: 3,88%
5 Jahre: 19,62%

Aktueller Preis (13. 06. 2024)

34,13 €

0,21 € / 0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,54€
20211.101,04€
2022978,25€
2023990,53€
20241.080,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M1,55%
6 M5,55%
lfd. Jahr4,48%
1 Jahr9,06%
3 Jahre-1,89%
5 Jahre8,43%
10 Jahre24,37%
Entwicklung p.a.
6,98%
Wertentwicklung seit Auflage
3.424,87%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Investiert wird weltweit unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien, wobei Euro-Anlagen derzeit im Vordergrund stehen. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10% Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatischen Währungen notiert sind. Der Portfolio-Mix aus Renten- und Aktieninvestments ist flexibel und orientiert sich insbesondere an Faktoren wie Bewertung, Renditeaussichten sowie erwarteter Risikowirkung. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DWS Invest Qi Global Climate Action XC15,30%
DWS Invest SDG Global Equities FC9,10%
DWS Qi European Equity FC5,60%
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC5,00%
Bayerische Landesbank 23/05.01.2034 MTN3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,18%8,26%7,97%6,53%
Sharpe Ratio0,92-0,200,160,33
Tracking Error2,47%3,09%3,63%3,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,751,020,810,75
Treynor Ratio6,35-1,621,582,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2024)

DWS Invest Qi Global Climate Action XC15,30%
DWS Invest SDG Global Equities FC9,10%
DWS Qi European Equity FC5,60%
DWS Invest ESG Qi LowVol World FC5,00%
Bayerische Landesbank 23/05.01.2034 MTN3,40%
Orsted 24/14.03.30242,90%
Jyske Bank 20/26.10.2028 MTN2,80%
NN Group 23/03.11.2043 MTN2,80%
AXA 24/Und2,70%
Iberdrola Finanzas 24/und2,70%

Länderverteilung (13. 06. 2024)

Luxemburg29,40%
Welt12,90%
Spanien10,60%
Deutschland10,20%
Frankreich7,90%
Niederlande7,50%
Dänemark6,60%
Italien4,60%
USA3,60%
Schweden2,80%

Branchenverteilung (13. 06. 2024)

Divers98,70%
Kasse1,30%

Assetverteilung (13. 06. 2024)

Renten63,80%
Investmentfonds35,00%
Geldmarkt/Kasse1,30%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (13. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2263KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 844KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 339KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Ralf Krohne
Fondsgesellschaft:DWS Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.09.1971
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,37 Mio. EUR

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