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Basisdaten

WKN: 847046
ISIN: DE0008470469
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 13,40%
3 Jahre: 20,85%
5 Jahre: 22,27%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: 10,51%
3 Jahre: 9,81%
5 Jahre: 27,96%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

227,45 €

0,19 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020984,04€
2021974,46€
20221.082,10€
20231.038,45€
20241.177,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M9,30%
6 M10,55%
lfd. Jahr5,27%
1 Jahr13,40%
3 Jahre20,85%
5 Jahre22,27%
10 Jahre43,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel ist das Erwirtschaften eines möglichst hohen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert in Aktien und Rentenpapiere weltweit. Der Aktieninvestitionsgrad wird durch ein Prognosemodell aktiv gesteuert und schwankt in der Regel je nach erwarteter Marktentwicklung zwischen 51% und 100%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple Inc. Registered Shares o.N.1,82%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,69%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,0011,33%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,101,27%
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,011,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,52%10,21%11,89%10,12%
Sharpe Ratio0,850,450,310,37
Tracking Error4,01%4,17%4,12%4,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,971,000,91
Treynor Ratio7,454,783,714,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

Apple Inc. Registered Shares o.N.1,82%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006251,69%
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,0011,33%
Walmart Inc. Registered Shares DL -,101,27%
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,011,14%
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,491,11%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0000061,07%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,0011,07%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0011,03%
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,011,03%

Länderverteilung (29. 02. 2024)

USA51,11%
Welt23,76%
Japan9,04%
Kanada3,97%
Schweiz3,31%
Frankreich2,23%
Deutschland2,09%
Großbritannien2,03%
Niederlande1,42%
Singapur1,04%

Branchenverteilung (29. 02. 2024)

Divers19,86%
Informationstechnologie16,03%
Gesundheit / Healthcare13,83%
Finanzen12,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Telekommunikationsdienstleister8,91%
Industrie / Investitionsgüter7,53%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Grundstoffe3,89%
Versorger1,55%

Assetverteilung (29. 02. 2024)

Aktien82,00%
Geldmarkt/Kasse7,23%
Renten5,04%
Rentenfonds4,85%
Investmentfonds1,14%
Genussscheine0,24%
gemischt-0,50%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Euro89,98%
US-Dollar2,73%
Hongkong-Dollar1,50%
Divers1,42%
Australischer Dollar0,94%
Singapur-Dollar0,93%
Kanadische Dollar0,73%
Britisches Pfund Sterling0,70%
Schweizer Franken0,55%
Schwedische Krone0,52%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 27563KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 618KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3908KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3314KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Michael Fraikin
Herr Thorsten Paarmann
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.08.1990
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,06 Mio. EUR

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