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Basisdaten

WKN: 811427
ISIN: LU0136171393
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,33%
1 Jahr: 6,29%
3 Jahre: 11,22%
5 Jahre: 26,21%

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 1,38%
3 Jahre: 8,61%
5 Jahre: 20,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

195,63 CHF

-0,59 CHF / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.056,53€
20171.137,71€
20181.163,17€
20191.190,55€
20201.265,38€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M3,41%
6 M2,34%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr6,83%
3 Jahre17,90%
5 Jahre26,75%
10 Jahre66,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
99,85%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen nachhaltig wirtschaftender Unternehmungen. Der Aktienanteil beträgt mindestens 50%. Sämtliche berücksichtigten Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umweltmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,22%
ALPHABET INC1,65%
Tractor Supply Co1,23%
Masco Corp1,04%
UnitedHealth Group Inc1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,90%9,44%8,51%8,00%
Sharpe Ratio0,620,690,600,67
Tracking Error4,99%4,88%4,54%4,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,710,710,70
Treynor Ratio10,659,127,257,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

Microsoft Corp2,22%
ALPHABET INC1,65%
Tractor Supply Co1,23%
Masco Corp1,04%
UnitedHealth Group Inc1,00%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Welt94,86%
Emerging Markets4,44%
Schweiz0,70%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien50,32%
Renten44,35%
Geldmarkt/Kasse5,33%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Schweizer Franken50,57%
US-Dollar24,81%
Kanadische Dollar4,49%
Divers4,39%
Euro4,34%
Chinesischer Renminbi Yuan3,72%
Japanischer Yen2,34%
Britisches Pfund Sterling1,59%
Dänische Krone1,41%
Südkoreanischer Won1,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2604KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1376KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.11.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
137,00 Mio. CHF

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