Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 811427
ISIN: LU0136171393
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,57%
1 Jahr: 21,29%
3 Jahre: 20,10%
5 Jahre: 39,05%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 11,94%
3 Jahre: 9,99%
5 Jahre: 19,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 05. 2021)

219,03 CHF

-0,36 CHF / -0,16%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.100,54€
20181.157,80€
20191.176,62€
20201.150,86€
20211.395,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,04%
3 M-1,17%
6 M5,64%
lfd. Jahr2,91%
1 Jahr16,24%
3 Jahre30,57%
5 Jahre40,61%
10 Jahre75,08%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
120,03%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Sustainable-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC2,10%
Microsoft Corp2,06%
UnitedHealth Group Inc1,16%
ASML HOLDING NV1,04%
Thermo Fisher Scientific Inc1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,14%9,34%7,83%7,98%
Sharpe Ratio4,531,160,940,76
Tracking Error3,02%2,93%3,08%3,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,681,021,021,08
Treynor Ratio27,7510,567,235,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 05. 2021)

ALPHABET INC2,10%
Microsoft Corp2,06%
UnitedHealth Group Inc1,16%
ASML HOLDING NV1,04%
Thermo Fisher Scientific Inc1,00%

Länderverteilung (13. 05. 2021)

Welt94,90%
Emerging Markets4,28%
Schweiz0,82%

Branchenverteilung (13. 05. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 05. 2021)

Aktien51,39%
Renten44,96%
Geldmarkt/Kasse3,65%

Währungsverteilung (13. 05. 2021)

Schweizer Franken48,02%
US-Dollar26,53%
Kanadische Dollar4,88%
Japanischer Yen4,32%
Divers3,99%
Britisches Pfund Sterling3,82%
Chinesischer Renminbi Yuan3,60%
Norwegische Krone1,51%
Südkoreanischer Won1,43%
Neuer Taiwan-Dollar1,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2604KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3670KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.11.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,21 Mio. CHF

Ähnliche Fonds