Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 811427
ISIN: LU0136171393
Mischfonds dynamisch, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (20. 10. 2020)
195,63 CHF
-0,59 CHF / -0,30%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 | Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 | 100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.056,53€ |
| 2017 | 1.137,71€ |
| 2018 | 1.163,17€ |
| 2019 | 1.190,55€ |
| 2020 | 1.265,38€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,57% |
| 3 M | 3,41% |
| 6 M | 2,34% |
| lfd. Jahr | 2,91% |
| 1 Jahr | 6,83% |
| 3 Jahre | 17,90% |
| 5 Jahre | 26,75% |
| 10 Jahre | 66,06% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 99,85% |
Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Obligationen nachhaltig wirtschaftender Unternehmungen. Der Aktienanteil beträgt mindestens 50%. Sämtliche berücksichtigten Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umweltmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 2,22% |
| ALPHABET INC | 1,65% |
| Tractor Supply Co | 1,23% |
| Masco Corp | 1,04% |
| UnitedHealth Group Inc | 1,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,90% | 9,44% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,69 |
| Tracking Error | 4,99% | 4,88% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,71 |
| Treynor Ratio | 10,65 | 9,12 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)
| Microsoft Corp | 2,22% |
| ALPHABET INC | 1,65% |
| Tractor Supply Co | 1,23% |
| Masco Corp | 1,04% |
| UnitedHealth Group Inc | 1,00% |
Länderverteilung (20. 10. 2020)
| Welt | 94,86% |
| Emerging Markets | 4,44% |
| Schweiz | 0,70% |
Branchenverteilung (20. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 10. 2020)
| Aktien | 50,32% |
| Renten | 44,35% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,33% |
Währungsverteilung (20. 10. 2020)
| Schweizer Franken | 50,57% |
| US-Dollar | 24,81% |
| Kanadische Dollar | 4,49% |
| Divers | 4,39% |
| Euro | 4,34% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 3,72% |
| Japanischer Yen | 2,34% |
| Britisches Pfund Sterling | 1,59% |
| Dänische Krone | 1,41% |
| Südkoreanischer Won | 1,39% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 625KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2604KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1376KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,51% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Team der Züricher Kantonalbank |
| Fondsgesellschaft: | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 30.11.2001 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 137,00 Mio. CHF |