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Basisdaten

WKN: 798372
ISIN: LU0137266473
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,93%
1 Jahr: 21,69%
3 Jahre: 36,95%
5 Jahre: 74,67%

lfd. Jahr: 12,13%
1 Jahr: 27,88%
3 Jahre: 32,79%
5 Jahre: 63,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

132,83 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.172,08€
20181.280,80€
20191.298,70€
20201.446,24€
20211.760,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,65%
3 M3,00%
6 M7,34%
lfd. Jahr3,93%
1 Jahr21,69%
3 Jahre36,95%
5 Jahre74,67%
10 Jahre143,92%
Entwicklung p.a.
5,57%
Wertentwicklung seit Auflage
190,62%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Dachfonds investiert nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Dabei richtet sich das Fondsmanagement nach einem Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Es werden Themen berücksichtigt, deren Zyklen sowohl langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt sind. Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq.9,74%
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F9,54%
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF7,80%
Bellevue Fds (L)-BB Ada.Dl He.5,18%
Schroder ISF - China A5,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,84%17,87%15,08%14,58%
Sharpe Ratio2,170,630,780,62
Tracking Error11,80%7,83%6,50%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,401,021,061,11
Treynor Ratiok.A.10,9511,188,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq.9,74%
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F9,54%
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF7,80%
Bellevue Fds (L)-BB Ada.Dl He.5,18%
Schroder ISF - China A5,07%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Welt84,42%
Emerging Markets10,14%
Nordamerika5,01%
Kasse0,42%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Divers99,58%
Kasse0,42%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien99,58%
Geldmarkt/Kasse0,42%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers99,58%
Kasse0,42%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 453KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 795KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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