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Basisdaten

WKN: 798372
ISIN: LU0137266473
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,57%
1 Jahr: 9,40%
3 Jahre: -7,09%
5 Jahre: 26,93%

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 14,52%
3 Jahre: 14,53%
5 Jahre: 51,49%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

124,00 €

-0,12 € / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.096,91€
20211.366,27€
20221.074,20€
20231.153,62€
20241.262,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,35%
3 M1,31%
6 M6,45%
lfd. Jahr5,57%
1 Jahr9,40%
3 Jahre-7,09%
5 Jahre26,93%
10 Jahre87,94%
Entwicklung p.a.
4,57%
Wertentwicklung seit Auflage
176,08%

Anlageziel ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs. Der Dachfonds investiert nahezu 100% des Fondsvermögens in Aktienfonds. Dabei richtet sich das Fondsmanagement nach einem Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Es werden Themen berücksichtigt, deren Zyklen sowohl langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt sind. Der Fonds legt mindestens 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq.11,99%
Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF11,26%
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F10,87%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence6,14%
NBIF-Neub.Berm.5G Connect.Fd6,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,43%17,50%17,88%15,90%
Sharpe Ratio0,44-0,170,250,40
Tracking Error6,51%9,64%9,51%7,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,141,061,09
Treynor Ratio5,09-2,654,215,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq.11,99%
Wisdom.ICAV-Cybersecurity ETF11,26%
Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F10,87%
Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence6,14%
NBIF-Neub.Berm.5G Connect.Fd6,00%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

Welt89,55%
Nordamerika6,21%
Kasse4,24%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Divers95,76%
Kasse4,24%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktienfonds95,76%
Geldmarkt/Kasse4,24%
gemischt0,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Divers95,76%
Kasse4,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 397KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 316KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 280KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.10.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
143,27 Mio. EUR

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