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Basisdaten

WKN: 796576
ISIN: LU0129603360
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,01%
1 Jahr: 0,34%
3 Jahre: 3,63%
5 Jahre: 15,67%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 35,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

270,35 $

-0,77 $ / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.036,01€
20171.110,18€
20181.104,70€
20191.145,33€
20201.165,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M0,29%
6 M15,51%
lfd. Jahr-8,59%
1 Jahr-6,22%
3 Jahre5,08%
5 Jahre10,91%
10 Jahre67,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
94,20%

Das Fondsvermögen ist weltweit, mit Ausnahme von US-Unternehmen, in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Liquiditätsanteil darf 20% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc4,70%
SAP4,60%
UNILEVER NV4,50%
Nestle4,40%
PepsiCo4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,71%12,73%11,71%11,45%
Sharpe Ratio-0,330,130,200,48
Tracking Error4,17%5,36%6,08%6,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,800,780,82
Treynor Ratio-6,802,122,976,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Mastercard Inc4,70%
SAP4,60%
UNILEVER NV4,50%
Nestle4,40%
PepsiCo4,10%
Abbott Labs4,00%
Johnson & Johnson Shs3,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR3,70%
Medtronic PLC3,60%
COCA-COLA CO3,40%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

USA40,90%
Welt13,10%
Großbritannien10,60%
Frankreich8,10%
Schweiz7,40%
Hongkong4,80%
Deutschland4,60%
Spanien4,60%
Taiwan3,70%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch23,00%
Gesundheit / Healthcare18,80%
Informationstechnologie15,10%
Finanzen14,90%
Industrie / Investitionsgüter12,50%
Konsumgüter zyklisch8,50%
Immobilien3,70%
Kasse2,20%
Grundstoffe1,30%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1244KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6388KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ramiz Iqbal Chelat
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,25 Mio. USD

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