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Basisdaten

WKN: 796576
ISIN: LU0129603360
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 28,46%
5 Jahre: 19,62%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

307,26 $

-0,65 $ / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.012,94€
2020929,65€
20211.253,48€
20221.178,63€
20231.194,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,48%
3 M-1,69%
6 M-3,07%
lfd. Jahr1,52%
1 Jahr0,58%
3 Jahre30,48%
5 Jahre30,10%
10 Jahre59,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
142,55%

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pepsico Inc4,20%
RELX Plc3,80%
Taiwan Semiconductor Manufac3,60%
Genuine Parts Co3,50%
Nestle Sa-Reg3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,88%11,94%13,17%12,11%
Sharpe Ratio-0,130,770,500,41
Tracking Error6,12%7,62%6,70%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,740,780,81
Treynor Ratio-2,2812,378,436,16

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Pepsico Inc4,20%
RELX Plc3,80%
Taiwan Semiconductor Manufac3,60%
Genuine Parts Co3,50%
Nestle Sa-Reg3,50%
Coca-Cola Co/The3,30%
Johnson & Johnson3,10%
Progressive Corp3,10%
TJX COMPANIES INC3,10%
CME GROUP INC2,90%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

USA46,20%
Welt18,40%
Großbritannien9,50%
Schweiz5,80%
Frankreich4,80%
Mexiko4,50%
Schweden3,90%
Belgien3,70%
Indien3,70%
Kasse-0,50%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

Finanzen29,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,00%
Gesundheit / Healthcare14,30%
Informationstechnologie10,30%
Industrie / Investitionsgüter8,00%
Konsumgüter zyklisch8,00%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Versorger3,90%
Divers3,20%
Kasse-0,50%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien100,50%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5903KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5476KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Igor Krutov
Herr Ramiz Iqbal Chelat
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,58 Mio. USD

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