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Basisdaten

WKN: 796576
ISIN: LU0129603360
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: 9,66%
3 Jahre: 13,95%
5 Jahre: 33,59%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 14,04%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 48,24%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

340,73 $

0,35 $ / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.114,98€
20211.166,96€
20221.245,83€
20231.212,62€
20241.329,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,61%
3 M9,05%
6 M8,28%
lfd. Jahr4,88%
1 Jahr7,46%
3 Jahre27,72%
5 Jahre39,65%
10 Jahre85,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
166,51%

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Gesellschaften weltweit (einschließlich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX Plc4,40%
Pepsico Inc3,80%
Taiwan Semiconductor Manufac3,60%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD3,40%
TJX COMPANIES INC3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,30%10,84%13,07%12,05%
Sharpe Ratio0,250,750,510,54
Tracking Error6,15%7,32%6,66%6,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,740,690,800,81
Treynor Ratio3,1711,718,318,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

RELX Plc4,40%
Pepsico Inc3,80%
Taiwan Semiconductor Manufac3,60%
POWER GRID CORP OF INDIA LTD3,40%
TJX COMPANIES INC3,40%
Nestle Sa-Reg3,30%
Progressive Corp3,10%
CME GROUP INC3,00%
Coca-Cola Co/The2,90%
MASTERCARD INC - A2,90%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

USA41,90%
Welt18,10%
Großbritannien9,60%
Frankreich5,90%
Schweiz5,30%
Indien4,50%
Mexiko4,40%
Taiwan3,60%
Indonesien3,50%
Kasse3,20%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen30,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,30%
Gesundheit / Healthcare13,50%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Informationstechnologie8,10%
Konsumgüter zyklisch7,30%
Versorger4,50%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Kasse3,20%
Divers2,60%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5589KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 134KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8306KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5794KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Igor Krutov
Herr Ramiz Iqbal Chelat
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,60 Mio. USD

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