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Basisdaten

WKN: 796569
ISIN: LU0129602552
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,50%
1 Jahr: -3,45%
3 Jahre: 21,18%
5 Jahre: 26,44%

lfd. Jahr: -16,53%
1 Jahr: -1,34%
3 Jahre: 34,10%
5 Jahre: 32,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

266,42 CHF

-0,81 CHF / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.090,62€
20191.046,11€
2020969,02€
20211.312,97€
20221.267,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,69%
3 M-6,21%
6 M-16,85%
lfd. Jahr-17,44%
1 Jahr2,68%
3 Jahre33,60%
5 Jahre32,79%
10 Jahre225,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
300,87%

Der Fonds investiert in Aktien und Aktienoptionsscheine kleinerer und mittlerer Schweizer Unternehmen. Er orientiert sich am Swiss Small & Medium Companies Index SPI.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lindt & Spruengli-Ps-8,40%
Sonova7,30%
Kuehne+Nagel Intl -Reg-5,60%
Straumann5,60%
Julius Baer Gruppe- -Reg-3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,69%15,08%14,58%13,05%
Sharpe Ratio0,670,960,621,04
Tracking Error2,10%2,43%2,41%2,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,001,021,03
Treynor Ratio10,3014,458,9613,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

Lindt & Spruengli-Ps-8,40%
Sonova7,30%
Kuehne+Nagel Intl -Reg-5,60%
Straumann5,60%
Julius Baer Gruppe- -Reg-3,50%
Swatch Na3,10%
Schindler3,00%
SIG Combibloc Group Ltd Registered2,90%
VAT Group Ltd Registered2,80%
Baloise Holding -Reg-2,60%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Schweiz98,10%
Österreich1,40%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Industrie / Investitionsgüter30,20%
Gesundheit / Healthcare21,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,60%
Finanzen11,30%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Grundstoffe7,50%
Informationstechnologie4,10%
Immobilien2,30%
Versorger1,60%
Kasse0,50%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2431KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 127KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4881KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr Marc Hänni
Frau Carla Bänziger
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
12.06.2001
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
305,59 Mio. CHF

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