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Basisdaten

WKN: 767366
ISIN: LU0133095157
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,96%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: 1,28%
5 Jahre: 0,35%

lfd. Jahr: -2,72%
1 Jahr: -3,06%
3 Jahre: 6,41%
5 Jahre: 9,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2017)

17,36 $

-0,17 $ / -0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013968,86€
2014988,47€
2015950,47€
2016998,83€
20171.001,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,71%
3 M-0,91%
6 M-6,72%
lfd. Jahr-5,83%
1 Jahr-6,43%
3 Jahre10,54%
5 Jahre12,04%
10 Jahre61,90%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
58,54%

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen jeder Art von Emittenten aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America18,00%
Federal National Mortgage Association8,30%
Japan8,30%
Government National Mortgage Assn.3,80%
OATM2 EURO OAT 10YR FUT JUN 123,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,40%7,36%6,75%7,49%
Sharpe Ratio-2,060,430,310,55
Tracking Error1,41%3,03%2,62%2,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,511,461,44
Treynor Ratio-4,992,111,422,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2017)

United States of America18,00%
Federal National Mortgage Association8,30%
Japan8,30%
Government National Mortgage Assn.3,80%
OATM2 EURO OAT 10YR FUT JUN 123,20%
Republic of Italy3,10%
STATE OF ISRAEL2,90%
United Mexican States2,90%
Federal Republic of Germany2,40%
Republic of Cyprus2,20%

Länderverteilung (18. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 10. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 10. 2017)

Renten98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (18. 10. 2017)

US-Dollar45,00%
Britisches Pfund Sterling4,30%
Euro27,30%
Japanischer Yen18,20%
Australischer Dollar1,50%
Divers1,20%
Tschechische Krone1,10%
Kanadische Dollar1,00%
Mexikanischer Peso1,00%
Chinesischer Renminbi Yuan0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 573KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 142KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6682KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Quentin Fitzsimmons
Herr Arif Husain
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.03.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
230,10 Mio. USD

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