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Basisdaten

WKN: 765979
ISIN: GB0008370826
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,67%
1 Jahr: 8,54%
3 Jahre: 13,78%
5 Jahre: 24,18%

lfd. Jahr: 0,88%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: 3,83%
5 Jahre: 18,39%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

0,83 £

0,60 £ / 72,58%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020897,73€
20211.091,43€
20221.136,79€
20231.139,09€
20241.236,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M6,30%
6 M14,75%
lfd. Jahr5,72%
1 Jahr11,72%
3 Jahre14,91%
5 Jahre24,76%
10 Jahre57,87%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein monatliches Einkommen mit langfristigem Kapitalwachstum an. Er soll über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Ertragsrendite bieten als der FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Unternehmensanteilen und Anleihen, typischerweise zwischen 70-80% in britischen Unternehmensaktien und 20%-30% in Anleihen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SHELL PLC6,30%
Astrazeneca Plc5,90%
HSBC Holdings PLC5,80%
IMPERIAL BRANDS PLC3,40%
RELX Plc3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,69%12,71%15,92%13,89%
Sharpe Ratio1,150,330,290,35
Tracking Error5,85%6,97%7,73%7,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,231,351,29
Treynor Ratio10,683,363,453,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

SHELL PLC6,30%
Astrazeneca Plc5,90%
HSBC Holdings PLC5,80%
IMPERIAL BRANDS PLC3,40%
RELX Plc3,00%
Standard Chartered PLC2,80%
GSK PLC2,70%
BAE Systems Plc2,40%
PEARSON PLC2,40%
Ferguson Plc2,30%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Europa99,40%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Divers23,70%
Industrie / Investitionsgüter19,10%
Finanzen16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Gesundheit / Healthcare8,60%
Energie6,30%
Konsumgüter zyklisch4,60%
Versorger3,90%
Immobilien3,00%
Telekommunikationsdienstleister2,10%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

gemischt99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1301KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3571KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1814KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Jonathan Barber
Herr Alasdair Ross
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
124,40 Mio. GBP

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