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Basisdaten

WKN: 765979
ISIN: GB0008370826
Mischfonds dynamisch, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,83%
1 Jahr: -0,01%
3 Jahre: 26,30%
5 Jahre: 18,69%

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: -3,62%
3 Jahre: 22,26%
5 Jahre: 11,57%

Aktueller Preis (28. 05. 2023)

0,79 £

0,01 £ / 1,61%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.046,12€
2020941,87€
20211.143,06€
20221.189,73€
20231.189,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,57%
3 M0,47%
6 M11,54%
lfd. Jahr3,56%
1 Jahr-5,44%
3 Jahre25,60%
5 Jahre16,45%
10 Jahre65,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds strebt ein monatliches Einkommen mit langfristigem Kapitalwachstum an. Er soll über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Ertragsrendite bieten als der FTSE All-Share Index. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Unternehmensanteilen und Anleihen, typischerweise zwischen 70-80% in britischen Unternehmensaktien und 20%-30% in Anleihen. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf die Branche, den Wirtschaftssektor und die Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Astrazeneca Plc6,90%
Shell PLC Class B5,90%
IMPERIAL BRANDS PLC4,00%
Rentokil Initial Plc3,30%
PEARSON PLC3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,74%15,20%16,13%13,78%
Sharpe Ratio-0,360,600,230,38
Tracking Error9,83%7,72%7,54%6,74%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,361,261,341,29
Treynor Ratio-5,017,212,794,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2023)

Astrazeneca Plc6,90%
Shell PLC Class B5,90%
IMPERIAL BRANDS PLC4,00%
Rentokil Initial Plc3,30%
PEARSON PLC3,20%
3I GROUP PLC3,10%
GSK PLC2,90%
Spirent Communications plc2,80%
RS GROUP PLC2,70%
BAE Systems Plc2,40%

Länderverteilung (28. 05. 2023)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 05. 2023)

Industrie / Investitionsgüter20,70%
Finanzen20,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,50%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Versorger8,90%
Divers7,50%
Energie6,10%
Konsumgüter zyklisch4,30%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Informationstechnologie3,00%

Assetverteilung (28. 05. 2023)

gemischt99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (28. 05. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1120KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2213KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2020KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Europa
Fondsmanager: Herr Alasdair Ross
Herr Richard Colwell
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investment Services Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.10.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
146,40 Mio. GBP

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