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Basisdaten

WKN: 756455
ISIN: IE0030351732
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: 19,49%
3 Jahre: 16,37%
5 Jahre: 86,98%

lfd. Jahr: 5,26%
1 Jahr: 26,54%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 119,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2021)

90,05 €

-0,66 € / -0,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.336,30€
20181.602,40€
20191.373,22€
20201.521,26€
20211.871,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,73%
3 M-3,69%
6 M4,93%
lfd. Jahr2,46%
1 Jahr19,49%
3 Jahre16,37%
5 Jahre86,98%
10 Jahre180,62%
Entwicklung p.a.
11,50%
Wertentwicklung seit Auflage
800,50%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Asien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in China haben oder vorwiegend in China geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored..9,00%
Ping An Insurance (Group)8,10%
Naspers Limited Class N7,40%
NetEase, Inc5,20%
China Resources Gas Group Limited4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,16%17,43%14,79%16,15%
Sharpe Ratio3,970,400,940,66
Tracking Error8,23%6,43%5,90%5,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,960,950,97
Treynor Ratiok.A.7,3014,7411,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2021)

Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored..9,00%
Ping An Insurance (Group)8,10%
Naspers Limited Class N7,40%
NetEase, Inc5,20%
China Resources Gas Group Limited4,80%

Länderverteilung (18. 06. 2021)

China79,00%
Hongkong9,60%
Südafrika7,40%
Kasse2,50%
Taiwan1,50%

Branchenverteilung (18. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch37,50%
Finanzen14,40%
Telekommunikationsdienstleister12,90%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Informationstechnologie7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,80%
Versorger4,80%
Industrie / Investitionsgüter3,80%
Kasse2,50%

Assetverteilung (18. 06. 2021)

Aktien97,50%
Geldmarkt/Kasse2,50%

Währungsverteilung (18. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4687KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8814KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr David Raper
Herr Baijing Yu
Frau Jasmine Kang
Herr Jimmy Chen
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.04.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
327,58 Mio. EUR

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