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Basisdaten
WKN: 725261
ISIN: LU0154398746
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 04. 2026)
40,61 €
0,25 € / 0,61%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 977,36€ |
| 2023 | 856,88€ |
| 2024 | 909,71€ |
| 2025 | 858,70€ |
| 2026 | 1.056,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,60% |
| 3 M | -0,85% |
| 6 M | 3,20% |
| lfd. Jahr | 3,36% |
| 1 Jahr | 23,06% |
| 3 Jahre | 23,32% |
| 5 Jahre | 4,72% |
| 10 Jahre | 68,44% |
| Entwicklung p.a. | 5,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 103,05% |
Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, welche nach Ansicht des Fondsmanagers in ihrem jeweiligen Marktsegment eine besondere Stärke ausweisen. Auswahlschwerpunkte können neben Fonds mit Schwerpunkt internationale Standardwerte auch Fonds mit Schwerpunkt Nebenwerte sein. Zur Diversifikation kann es auch zu Investitionen in Länder-, Regionen- und Branchen-Fonds kommen. Bei der Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A | 12,83% |
| Human Intelligence Inhaber-Anteile I | 10,85% |
| Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse S | 9,34% |
| S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile X | 8,34% |
| Schroder GAIA-Cont.Tech Equity Reg. Shs C EUR Acc. hgd. oN | 8,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,19% | 10,16% |
| Sharpe Ratio | 0,61 | 0,29 |
| Tracking Error | 4,70% | 4,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,86 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 7,19 | 3,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2026)
| AvH Emerging Markets Fonds UI Inhaber-Ant.klasse A | 12,83% |
| Human Intelligence Inhaber-Anteile I | 10,85% |
| Hard Value Fund Inhaber-Anteile Klasse S | 9,34% |
| S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile X | 8,34% |
| Schroder GAIA-Cont.Tech Equity Reg. Shs C EUR Acc. hgd. oN | 8,08% |
| Turkish Value Fund Inhaber-Anteile I | 7,96% |
| VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN | 7,95% |
| ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. R EUR Acc. oN | 7,36% |
| Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR | 7,36% |
| Greiff Special Opportunities Inhaber-Anteile R | 5,95% |
Länderverteilung (17. 04. 2026)
| Welt | 82,32% |
| Europa | 9,34% |
| USA | 8,34% |
Branchenverteilung (17. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (17. 04. 2026)
| Aktienfonds | 67,22% |
| Investmentfonds | 31,49% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,29% |
Währungsverteilung (17. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1220KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 459KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 554KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 212KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,80% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der Greiff Capital Management AG |
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.07.2012 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 24,73 Mio. EUR |