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Basisdaten

WKN: 725245
ISIN: LU0154397185
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: 1,97%
3 Jahre: -5,60%
5 Jahre: 8,80%

lfd. Jahr: 2,25%
1 Jahr: 7,92%
3 Jahre: 5,16%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

34,23 €

0,32 € / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.081,67€
20211.152,21€
20221.131,55€
20231.066,73€
20241.087,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M3,16%
6 M3,41%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr1,97%
3 Jahre-5,60%
5 Jahre8,80%
10 Jahre15,41%
Entwicklung p.a.
2,62%
Wertentwicklung seit Auflage
71,15%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst attraktiven Wertzuwachses. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird über die traditionellen Anlageklassen Aktien und Renten eine attraktive Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Teilfonds investiert maximal 60% des Netto-Fondsvermögens in Aktien, Wertpapiere mit Aktiencharakter und Anteilen an Aktienfonds (inkl. Aktien ETFs) sowie maximal 40% des Netto-Fondsvermögens in Anleihen und Wertpapiere mit Anleihen Charakter.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Human Intelligence Inhaber-Anteile R9,44%
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)6,49%
CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N.6,01%
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR5,65%
Greiff Systematic Allocation F Inhaber-Anteile R5,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,38%7,68%10,15%9,64%
Sharpe Ratio-0,52-0,260,170,16
Tracking Error2,62%3,98%4,19%4,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,881,111,21
Treynor Ratio-3,50-2,301,541,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Human Intelligence Inhaber-Anteile R9,44%
Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)6,49%
CIF-CG Glb. High Inc. Opp. (L) Reg.Shs Z EUR o.N.6,01%
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR5,65%
Greiff Systematic Allocation F Inhaber-Anteile R5,45%
FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile I5,44%
Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN5,27%
Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I4,56%
CO.Bu.Cr.Str.-COR.B.Eur.H.Y.Fd Reg. Shs In.Fo.Po. EUR Acc. o4,35%
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D3 EUR o.N.4,31%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Welt84,79%
Großbritannien5,27%
Japan3,54%
Europa3,45%
Asien2,95%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktienfonds55,95%
Rentenfonds23,63%
Investmentfonds20,17%
Geldmarkt/Kasse0,70%
gemischt-0,45%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Euro94,31%
Japanischer Yen3,54%
US-Dollar2,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1094KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,55%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
31,38 Mio. EUR

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